Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня

Классические торговые правила, необходимые для трейдера:
(1 чел.) (1) гость
  • Страница:
  • 1

ТЕМА: Классические торговые правила, необходимые для трейдера:

Классические торговые правила, необходимые для трейдера: 27.01.2009 16:47 #146

  • Natalivip
  • Вне сайта
  • Moderator
  • KiteForum Member
  • Постов: 5214
  • Репутация: 11
Классические торговые правила, необходимые для трейдера:

1. Планируйте вашу торговлю. Торгуйте по своему плану.

2. Записывайте ваши результаты.

3. Сохраняйте позитивный настой независимо от ваших потерь.

4. Не приносите рынок с работы домой.

5. Постоянно повышайте уровень ваших целей.

6. Покупайте при плохих новостях и продавайте при хороших.

7. Не бойтесь покупать высоко и продавать низко.

8. Всегда имейте хорошо спланированное время для изучения рынка.

9. Изолируйте себя от мнений других.

10. Будьте всегда спокойны, настойчивы и последовательны, действуйте рационально.

11. Ограничивайте ваши потери - используйте стопы!

12. Никогда не отменяйте стоп после того как вы его поставили.

13. Никогда не входите в рынок потому, что вам надоело быть вне рынка. Быть вне позиции - это тоже позиция.

14. Не надо входить и выходить из рынка слишком часто.

15. Трейдеры учатся на потерях - не на прибыли. Изучайте каждый лосс для улучшения своих знаний о рынке.

16. Самая сложная задача в торговле - не предсказание, а самоконтроль. Успешный трейдинг сложен и часто сопровождается негативными эмоциями. Самый важный элемент успешной торговли - это Вы.

17. Всегда дисциплинируйте себя следованием заранее определенным правилам.

18. Помните, что медвежий рынок может за месяц разрушить то, что вы выстроили за три месяца бычьего рынка.

19. Не позволяйте превращаться большим профитам в большие лоссы - ставьте трейллинг-стопы на 20%.

20. Вы должны иметь план, вы должны знать свой план - и вы должны следовать ему.

21. Ожидайте потери и воспринимайте их с достоинством. Те, кто мрачнеют от потерь, обязательно пропустят следующую возможность, которая скорее всего будет прибыльной.

22. Делите вашу прибыль пополам и никогда не рискуйте более 50% прибыли действуя против рынка.

23. Ключ к успешной торговле - изучение самого себя.

24. Различие между приобретающими на рынке и теряющими там не столько в природных способностях, сколько в способности дисциплинированно изучать свои ошибки.

25. Воспринимайте потери как шаг навстречу победе.

26. Вы приняли лосс? Забудьте о нем быстро. Вы получили профит? Забудьте о нем еще быстрее. Не позволяйте эгоизму и жадности мешать вам ясно думать и упорно трудиться.

27. Один из важнейших секретов трейдеров - соизмерять свои желания с желаниями рынка. Рынок - это истина, поскольку отражает все силы, борющиеся на нем.

28. Намного легче войти в трейд, чем выйти из него.

29. Если рынок не делает того. что вы от него ожидаете - выходите из рынка.

30. Никогда не добавляйте к проигрывающей позиции. Проигрывающая позиция означает, что Вы неправы.

31. Не пробуйте предопределить вашу прибыль.

32. Ключ к богатству в торговле - простота. Избегите методов, которые Вы не понимаете.

33. Не будьте чрезмерно любопытны в отношении причин, двигающих рынок.

34. Остерегайтесь открывать слишком большие позиции, который могут повлиять на ваши эмоции. Не будьте слишком агрессивны на рынке. Обходитесь с ним мягко, пусть ваши прибыли растут постепенно, а не взрывом.

35. Не пытайтесь определить пики и вершины.

36. Вы должны верить себе и в свою способность здраво рассуждать если вы хотите выиграть в этой игре.

37. На тонком рынке не стоит пытаться угадать в какую сторону будет следующее большое движение - вверх или вниз.

38. В мире денег никто не знает, что случится в будущем. Никто! Поэтому успешные трейдеры не пытаются разместить свои позиции исходя из того, что должно случиться, а реагируют на то, что уже произошло.

39. Если корабль погружается, не раздумывайте - спрыгивайте!

40. Теряйте ваши возможности - но не деньги. За редким исключением необычных условий, возьмите в привычку использовать стоп-профит. Не корите себя, если цена продолжает расти без вас. Лучше вспомните о тех случаях, когда своевременная фиксация прибыли предотвратила потери.


Вы не согласны? Вы лучше знаете? Вы желаете поговорить об этом Well?
Добро пожаловать, на ФОРУМ!


[/img]
В любых делах, при максимуме сложностей, Подход к проблеме всё -таки один! Желанье - это множество возможностей, А нежеланье - тысяча причин!!!

Re: Классические торговые правила, необходимые для трейдера: 07.05.2009 09:58 #977

  • Natalivip
  • Вне сайта
  • Moderator
  • KiteForum Member
  • Постов: 5214
  • Репутация: 11
Как управлять торговлей

Управление открытыми позициями является наиболее трудной задачей стоящей перед трейдером. Опасность может возникнуть в любое время и превратить хорошую прибыль в неприятную потерю. Слишком часто, мы вскакиваем в хорошую позицию, только чтобы увидеть, как она терпит неудачу из-за слабого управления торговлей. Это особенно актуально для новичков, которые думают, что рынки - это своего рода игра в "угадал - не угадал".

Опытные игроки тратят определенное время, чтобы справиться с запутанностью торгового дня. Это многофакторная задача, которая требует значительных усилий. Но вознаграждение того стоит, потому что это позволит удержать трейдеров вне опасности и защитить их капитал. Чтобы начать длинную дорогу к эффективному управлению торговлей, ниже приводятся 20 способов как превратить эту великолепную идею в стабильную прибыль.

1. Решить заранее, как активно вы хотите управлять открытыми позициями. Профессионалы наблюдают каждый тик и действуют на краткосрочных колебаниях. Те, кто торгуют неполный день, просматривают утренние новости и изучают все, что им необходимо. Ваша собственная активность должна находиться где-нибудь между этими двумя подходами.

2. Мудро выбирайте ваше игровое поле. Отслеживайте недельные ценовые бары, если вы торгуете на долгосрочной основе; дневные бары, если вы - торгуете на колебаниях; и 60-минутные бары, если вы плотно играете на внутридневных рынках.

3. Выделите специальную стратегию для работы с позициями, которые переносятся на следующий день. Изучите, когда оставаться в рынке, а когда "дезертировать с корабля" перед выходом ключевых отчетов и новостей.

4. Выделите время и капитал для неожиданных возможностей. Свежие идеи появляются все время и требуют вашего внимания. Постройте распорядок дня так, чтобы разобрать эти перспективы быстро и эффективно.

5. Выровняйте свои позиции в соответствии с текущими рыночными условиями. Общее состояние, внешние неожиданные воздействия и изменчивость влияют на успех или неудачу ваших сделок.

6. Торгуйте на колебаниях вверх или вниз в такт с рынком. В большинстве случаев рынок следует трехдневному циклу для торговли на колебаниях и 21-дневному циклу для позиционной торговли. Найдите свое место в колебании и используйте в своих интересах тех, кто действует против рынка.

7. Имейте действенный план для первых и последних часов торгового дня. Неопытные трейдеры должны быть особенно осторожны в это время, но профессионалы могут использовать это время для большей части своих решений.

8. Изучайте тенденции в течение дня. Рынки имеют склонность развивать тренд в пределах ограниченных промежутков времени, в то время как боковая торговля является доминирующей для остальной части дня.

9. Выберите набор торговых инструментов и индикаторов, с которыми вы чувствуете себя комфортно и работайте с ними. Учитесь правильно интерпретировать противоречивую информацию вместо того, чтобы искать новые более совершенные индикатор.

10. Внимательно отслеживайте индикаторы и наблюдайте их краткосрочные циклы. Многие индикаторы имеют свою собственную жизнь, и они будут помогать вам, если вы научитесь их распознавать.

11. Держите один глаз на своих позициях, а другой на параллельных рыночных инструментах. Когда ваш рыночный инструмент двигается более резко, чем другие инструменты, он должен продолжать это поведение и дальше. Это становится очень важным, когда происходят значительные движения на рынках.

12. Следите за круглыми цифрами на рынке. Иногда поддержки и сопротивления круглой цифры могут быть более значимы, чем бывшие максимумы или минимумы.

13. Ищите прорывы, сложившихся за несколько дней, диапазонов. Это подскажет вам, в каком направлении, скорее всего, будет развиваться рыночный инструмент, если будет, либо он топчется на месте.

14. Изучите ценовые ГЭПы и разделите все их по категориям. Затем определите для себя стратегию, которую вы будете использовать в следующий раз, когда вы столкнетесь с одним из видов ГЭПа.

15. Признавайте, когда вы неправы и должны выйти из рынка. Найдите цену, при которой сделка окажется несостоятельной, и не ждите, что рынок передумает, если этот ценовой уровень достигнут. Движение могло быть ложным или началом чего-то большего.

16. Не старайтесь сверханализировать свои позиции. Позвольте каждой позиции себя проявить. Если ничего вразумительного не происходит, закройте позицию и идите дальше к следующей сделке.

17. Ищите ранние предупреждающие сигналы движения против вашей позиции или подтверждения, что вы поступили правильно.

18. Торгуйте небольшими лотами, если вы являетесь новичком в этой игре. Это позволит вам приобрести опыт за относительно низкую плату, когда вы совершаете ошибку. Новички должны концентрироваться на изучении, как торговать и не беспокоиться о том, чтобы делать деньги.

19. Увеличивайте размер позиции во время полос выигрышей, потому что ваше исполнение предлагает сниженный риск. Уменьшайте размер позиции во время спада и ждите когда "рассеются облака".

20. Стройте противоположные отношения с толпой. Ваша прибыль редко следует за направлением толпы, поэтому старайтесь опережать ее всякий раз, когда это случается.
В любых делах, при максимуме сложностей, Подход к проблеме всё -таки один! Желанье - это множество возможностей, А нежеланье - тысяча причин!!!

Re: Классические торговые правила, необходимые для трейдера: 19.05.2009 13:24 #1070

  • Natalivip
  • Вне сайта
  • Moderator
  • KiteForum Member
  • Постов: 5214
  • Репутация: 11
Недавно в журнале Forex Magazine наткнулся на очень интересную статью по психологии. Вот она:

Что отличает успешного и проигрывающего трейдера?


Когда торговля идет хорошо, то чувствуешь себя прекрасно. Когда торговля идет не так, как надо, то это может быть похоже на кошмар. Целые состояния сделаны в течение недель и потеряны за считанные минуты. Эти примеры повторяются каждый раз, как только новое поколение трейдеров приходит на рынок. Очевидно, что для трейдера, если он хочет добиться успеха, лучше изучить этот опыт и не повторять чужие ошибки. Это может быть достигнуто, задавая правильные вопросы и находя правильные ответы путем рационального наблюдения и логических заключений.

В данной статье будет рассмотрен один вопрос: "Что отличает успешного и проигрывающего трейдера?"

Далее предлагается одиннадцать наблюдений и заключений, сделанных автором и используемых им в его собственной торговле. Может быть, эти идеи будут полезны и вам.

НАБЛЮДЕНИЕ 1

Самое большое число проигрывающих трейдеров приходится на краткосрочную и внутри-дневную торговлю. Это не столько связано с временным периодом, сколько с тем, что многие из них испытывают недостаток в надлежащей подготовке и хорошо продуманном плане торговли. Торгуя во время сильных движений рынка, они наиболее уязвимы для "рыночного шума" и имеют также более высокие общие затраты при торговле (спрэд, связь и т.д.) У них также часто наблюдается недостаток собственного капитала. Успешные трейдеры часто торгуют среднесрочными и долгосрочными позициями. Часто они также имеют больший начальный капитал.

Вывод:
Торговля на среднесрочных и долгосрочных позициях, с точки зрения статистики, предполагает большую вероятность успеха. То же самое может сказать и об уровне первоначального капитала. Чем больше начальные активы, тем больше вероятность выживания.

НАБЛЮДЕНИЕ 2

Проигрывающие трейдеры часто используют сложные системы и методологии или полностью полагаются на рекомендации различных аналитиков. Успешные трейдеры часто используют очень простые методы. Неизменно они используют или модифицированную версию существующей техники, или свою собственную методику.

Вывод:
Это, кажется, расходится с ошибочной верой, что чем сложнее, тем лучше. Это не тот случай. Логически можно было бы утверждать, что упрощенные рыночные подходы имеют тенденцию быть более практичными и менее склонными к ложной интерпретации. Честно говоря, даже термин "простые" или "сложные" не имеют никакого смысла. Что действительно имеет значение, так это то, что делает деньги, и что нет. Также можно заключить, что, чтобы быть успешным трейдером важно большую часть анализа делать самостоятельно.

НАБЛЮДЕНИЕ 3

Проигрывающие трейдеры часто сильно полагаются на автоматически-рассчитываемые системы и индикаторы. Они не тратят время на изучение математических алгоритмов этих инструментов и не рассматривают отличные от наиболее популярных интерпретаций. Успешные трейдеры часто используют в своих интересах компьютеры из-за их скорости обработки большого количества данных. Однако, они также изучают математические формулы используемых индикаторов и тратят свое время, чтобы понять рыночный механизм до "последнего болтика".

Вывод:
Если вы хотите быть успешным в чем-либо, то должны иметь хорошее понимание используемых инструментов.

НАБЛЮДЕНИЕ 4

Проигрывающие трейдеры тратят много времени, предсказывая, где рынок будет завтра. Успешные трейдеры тратят большую часть своего времени, думая о том, как другие трейдеры будут реагировать на то, что рынок делает сейчас и в соответствии с этим планируют свою стратегию.

Вывод:
Успех торговли, вероятно, зависит от способности трейдера предсказать, какую реакцию вызовет у рынка то или иное событие и наличия хорошо продуманного плана действий при возникновении таких реакций. Возможно, что быть успешным трейдером легче, чем быть успешным аналитиком, так как аналитики должны в действительности прогнозировать окончательный результат. Если спросить успешного трейдера, где, по его мнению, рынок будет завтра, наиболее вероятным ответом будет пожатие плеч и простой комментарий, что он последует за рынком везде, куда тот пойдет.

НАБЛЮДЕНИЕ 5


Проигрывающие трейдеры сосредотачиваются на выигрышных сделках и высоких процентах от выигрышей. Успешные трейдеры сосредотачиваются на проигрышных сделках, стабильных доходах и хорошем отношении риска и дохода.

Вывод:
Наблюдение подразумевает, что намного более важно сосредоточиться на полном риске против полной прибыли, а не "выигрышах" или "потерях". Успешный трейдер сосредотачивается на возможных доходах против возможных потерь, и мало беспокоится об эмоциональном удовлетворении, связанном с тем, чтобы быть "правым" или "неправым".

НАБЛЮДЕНИЕ 6

Проигрывающие трейдеры часто не в состоянии признавать и управлять своими эмоциями во время торговли. Успешные трейдеры знают о своих эмоциях и затем исследуют рынок. Если состояние рынка не изменилось, то эмоции игнорируются. Если состояние рынка изменилось - эмоции уместны и они выходят из торговли.

Вывод:
Если трейдер входит или выходит из сделки, просто основываясь на эмоциях, тогда его рыночный подход не практичен и не рационален. Странно, но ущерб также может быть нанесен, если трейдер полностью игнорирует свои эмоции. В чрезвычайных случаях это может причинить физическую болезнь из-за психологического стресса. Кроме того, ценные подсознательные навыки торговли, которыми обладает трейдер, но которые не имеют никакого сознательного понимания, могут быть потеряны. Лучше признавать возникающие эмоции и проанализировать рынок в эти моменты еще раз, чтобы видеть, соответствует ли он тем выводам, исходя из которых вы заключали сделку. Доказательством справедливости этого вывода может служить тот факт, что даже у очень систематических трейдеров бывают момента, когда они заключают успешные сделки без какой-либо очевидной причины. Обычно, это упоминается как "везение" или "нахождение в зоне".

НАБЛЮДЕНИЕ 7


Проигрывающие трейдеры много беспокоятся о том, чтобы быть правыми. Они любят адреналин и эндорфин, которые может дать торговля. Они должны быть в контакте с рынком почти двадцать четыре часа в сутки. Успешные трейдеры признают эмоции, но не позволяют им становиться управляющим фактором в процессе торговли. Они могут целыми днями не смотреть на экран монитора. Для них торговля - это бизнес. Они не беспокоятся о том, чтобы быть правыми. Они сосредотачиваются на том, что делает деньги, а что нет. Они получают удовольствие от нахождения наилучших шансов в торговле. Если таких шансов нет, то они не играют.

Вывод:
Важно быть в гармонии с рынком, но также важно иметь жизнь вне торговли, чтобы не впадать в крайность и не испытывать психологических и физических перегрузок. Успешные трейдеры достаточно активно торгуют, чтобы не потерять форму, но также понимают, что это бизнес, а не мания.

НАБЛЮДЕНИЕ 8

Проигрывающий трейдер в случае неудачной торговли идет и покупает новую книгу или систему, и затем снова начинает на пустом месте. Успешные трейдеры при неудачах, выясняют, что случилось, и затем приспосабливают свою текущую методику с учетом этого. Они не перескакивают легко на новые системы или методики, а делают это только тогда, когда становится ясно, что старый подход больше не действует. Фактически, лучшие трейдеры часто используют методологии, которые органически связаны с основной структурой рынка и поэтому всегда будут частью рынка, на котором они торгуют. Таким образом, возможность, что рынок изменит свою форму до такой степени, что методика станет бесполезной, является очень маловероятной.

Вывод:
Наиболее успешные трейдеры имеют методику или систему, которую они очень последовательно используют. Часто, это привязано к одному или двум методам и рыночным подходам, которые доказали свою эффективность в прошлом. Даже плохой план, который используется последовательно, будет лучше, чем перепрыгивание с системы на систему. Это наблюдение подразумевает, что должны быть установлены стилистические основы рыночного подхода прежде, чем начнется последовательное получение прибыли.

НАБЛЮДЕНИЕ 9

Проигрывающие трейдеры смотрят на новоявленных "гуру" и стараются подражать их технике. Успешные трейдеры следят за новыми методами, которые появляются на рынке, но остаются при своем мнении, если некоторая часть этой техники не может быть эффективно применена в рамках их текущего рыночного подхода.

Вывод:
Еще раз обращаем ваше внимание, что индивидуальность трейдера и его уровень комфорта и знаний своей системы более важна, чем последние новинки или мнение "рыночного гуру".

НАБЛЮДЕНИЕ 10

Проигрывающие трейдеры часто не учитывают всех факторов, которые включены в полный процесс торговли и влияют на конечные результаты. Успешные трейдеры понимают, что выигрыш на рынке означает конечный финансовый результат. Больше денег должно прийти, чем уйти и все, что воздействует на это, следует учесть. Таким образом успешный трейдер также внимательно относятся к возможностям уменьшить свои затраты, как и к возможности повысить эффективность своей системы торговли.

Вывод:
Все, что затрагивает общие финансовые результаты торговли, должно внимательно изучаться для повышения эффективности.

НАБЛЮДЕНИЕ 11


Проигрывающие трейдеры часто относятся к себе чересчур серьезно и редко находят место для юмора во том, что относится к торговле. Успешные трейдеры весьма веселые и забавные люди. Они получают радость от торговли и первые готовы посмеяться или рассказать забавную историю. Они относятся к торговле серьезно, но они всегда готовы посмеяться над собой.

Вывод:
Неудивительно, что одно из первых испытаний психиатров при рассмотрении пациента заключается в выяснении, относится ли он с чувством юмора к своим несчастьям. Чем более серьезный тон пациента, тем более вероятно, что начались проблемы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

И успешные и проигрывающие трейдеры считают торговлю игрой. Однако, успешные трейдеры воспринимают игру не как развлечение, а как призвание, которое они практикуют с интенсивностью и самоотверженностью, сопоставимыми с усердием профессионального спортсмена. Так как спортивная метафора кажется соответствующей, подведем итог на этой ноте.

Как и на спортивных состязаниях, влияющие на результат факторы являются как внутренними, так и внешними. Мы имеем дело с рынком и непосредственно с собой. И подобно оружию, торговля может быть во благо и во вред. Каждая сделка должна быть предпринята с профессиональной осторожностью и планированием.

Если сравнивать торговлю со стрельбой из пистолета, то важно поразить цель, но не менее важно убедиться, что пистолет не направлен на вас, когда вы нажимаете на курок. Незначительные отличия в том, как мы прицеливаемся на рынке, могут иметь удивительное воздействие на конечный результат. В одном случае это точная прицельная стрельба, в другом - русская рулетка.
В любых делах, при максимуме сложностей, Подход к проблеме всё -таки один! Желанье - это множество возможностей, А нежеланье - тысяча причин!!!

Re: Классические торговые правила, необходимые для трейдера: 30.09.2009 15:26 #2056

  • Aleksandr
  • Вне сайта
  • Moderator
  • KiteForum Member
  • Постов: 435
  • Репутация: 4
Привет ВСЕМ !
Вот расслабьтесь немного от анализа ... будет полезно как новичкам , так и "опытным " ...



"Трейдинг в сознании"

1. Понимание истины

Трейдинг - игра вероятностей.

Вообразите, что мы подбрасываем монету. Орел - я выигрываю доллар, решка - доллар выигрываете Вы. Все просто. Орлы и решки будут выпадать в половине случаев, а мы оба не будем ни выигрывать, ни проигрывать.

Однако представим, что втайне от меня Вы подложили поддельную монету. На каждые 100 бросков орлы выпадают 49 раз, а решки - 51.

Теперь у Вас есть станок для печатания денег. Назовем его "Системой Торговли Решками". Все, что Вам нужно делать - сидеть и всегда ставить на решку. В конце концов, Вы выиграете все мои деньги (и любого другого, кто сядет с Вами играть). Любая настоящая система торговли дает Вам преимущество. Благоприятный наклон. Что-то, что скорее произойдет, чем нет.

Неважно, какую систему Вы используете, будь то, например, паттерны прорывов, следование за трендом, Фибоначчи, скользящие средние, каналы, сигналы осциллятора, полосы Боллинджера, свинговая торговля, гэпы открытия... Вы полагаетесь на положительный наклон. По существу, система торговли говорит, "когда случается \'x\', за ним обычно следует \'y\'".

Иногда это не срабатывает. В большинстве случаев - работает. И все, что делает ваша система торговли - помогает Вам выявить сделки высокой вероятности, затем правильно войти и защитить себя, пока растет ваша прибыль. Конечно, какие-то системы торговли лучше другие. Но не увязните в поисках совершенной системы...

Знаете, в чем состоит нирвана трейдера? В неуловимой "Чаше Святого Грааля" - системе, которая поставляет прибыль по запросу и никогда не ошибается.

Найдите систему торговли, которая Вам нравится. С которой Вы чувствуете себя комфортно. Которую Вы понимаете.

Затем сживитесь с ней. Будьте последовательны. Здравомыслящий, дисциплинированный трейдер возьмет среднюю систему и будет на ней делать деньги. Азартный, поверхностный трейдер возьмет блестящую систему и разрушит ее. У всех трейдеров бывают "хорошие" и "плохие" дни. В какие-то дни Вы получите маленькую прибыль. В другие дни у Вас будут небольшие Убытки. Один или два раза в месяц, в среднем, Вы получите большую прибыль. Именно так делают деньги трейдеры. Это Вам не с 9 до 5.

Проблема в том, что Вы никогда не знаете заранее, когда появится крупная сделка. Подобно нашей "Системе Торговли Решками", один раз ничего не решает. Вы ДОЛЖНЫ видеть картину целиком. Поймите, что текущая сделка - лишь одна из многих. Поэтому нынешняя сделка едва ли имеет значение. Она похожа на частицу планктона в огромном океане.

Трейдинг - это управление рисками с последующей сдачей на милость самого старого закона во Вселенной - древнего закона вероятности.

2. Планируйте торги, а потом торгуйте по плану

Ваша работа трейдера заключается в следовании плану торговли.

А кто будет писать этот план торговли? Вы. Обратите внимание на слово "писать". Он должен быть записан, на вашем торговом столе, перед Вами. Ваша система торговли даст Вам правила. Все, что Вам надо сделать - перевести их в план.

План торговли должен иметь три части: Сетап, Вход и Выход. (Очевидно, мы никак не сможем привести здесь подробности каких-то определенных систем торговли - их буквально сотни!) Дело в том, что план торговли охватывает все возможности. Вы знаете, что искать на рынке, когда войти в сделку и когда выйти из нее.

Постарайтесь не усложнять. Затем следуйте плану. Фанатически.

3. Если Вы не тратите много, Вы не сможете много потерять

Одна из самых больших ошибок, которые Вы можете совершить, как трейдер - вложить в сделку слишком много денег.

Чем больше денег Вы используете, тем больше эмоционального топлива подливаете в огонь. В конечном счете, Вы, по всей вероятности, сгорите ... ужасно. И посттравматический стресс может оказаться непоправимым.

Большинство начинающих трейдеров слишком много ставят на кон в надежде относительно быстрого выигрыша. Опытные трейдеры это хорошо знают. В дейтрейдинге, где сделки растут быстро, несколько крупных проигрышей могут очень быстро съесть Вас живьем. Хорошие дейтрейдеры, которым удалось выжить, рискуют в любой сделке лишь крошечным количеством своего торгового капитала. Если Вы ограничены в средствах, попробуйте использовать систему торговли с близкими стоп-лоссами. Торгуйте на более коротких периодах, типа 1-минутных графиков, где потери могут быть минимизированы. Самонадеянность - еще одна причина чрезмерного риска.

"Эй ... орел выпал уже 10 раз подряд ... давайте сейчас поставим половину капитала на решку (я уверен, что она сейчас выпадет) и сорвем банк". Проблема "верных сделок" состоит в том что:
a) Рынок никому ничего не должен;
b) Каждый видит их супер-надежными и запрыгивает на борт. Поэтому, когда они идут не туда, куда надо, они делают это мощно.

Рискуйте в каждой сделке минимальным количеством. Вы будете спокойнее, а значит, способны выполнить сделку должным образом.

4. Не думайте о деньгах, думайте о пунктах

Уменьшая риск, мы приходим к взаимодействию с деньгами.

Нравится нам это или нет, деньги высоко ценятся в нашем обществе. Они важны. И мы связываем с ними массу ощущений.

Как Вы себя почувствуете, когда в тумане перед собой Вы видите, как громоздятся сотни (а возможно, тысячи, в зависимости от размера вашего счета) долларов.

Проблема "расплаты" - часть игры. Вы должны потерять что-то, чтобы что-то выиграть. Не существует никакой чаши святого Грааля, как мы говорили выше. Если Вы не можете изменить свои отношения с деньгами, постарайтесь не думать о них. Концентрируйтесь вместо них на цифрах. Считайте в "процентах от счета". Считайте "среднее отношение риска-к-прибыли". Считайте "количество пунктов потенциальной прибыли против количества пунктов максимального риска". Сконцентрируйтесь на получении нужных вам цифр, а деньги сами позаботятся о себе.

5. Что может подсознание...

Очень может быть, что втайне Вы хотите потерять.

Самоубийственное поведение может легко проявиться на рынках, особенно среди дейтрейдеров. Когда цены пляшут перед вашими глазами, это может заворожить. Вы можете начать чувствовать себя так, будто они играют с Вами. Вот почему Вы должны быть очень, очень осторожны, чтобы избежать эмоциональной торговли. Если Вы - кипящий котел, готовый взорваться, то Вы на пути к серьезному провалу на рынке.

Не привносите эмоции в трейдинг. Помните, что текущая сделка - лишь одна из длинной череды. Вы здесь надолго. Помните об этом и никогда не привязывайтесь ни к одной сделке.

Вы должны видеть себя профессиональным трейдером. В начале каждого торгового дня, перед открытием рынка, потратьте на себя несколько минут.

Закройте глаза. Начните представлять мысленным взором рынок. Представьте график у себя на экране. Смотрите, как цены колеблются вверх и вниз. Увидьте себя, входящим в сделку. Обратите внимание, что Вы чувствуете себя расслабленным. Вы начеку, но спокойны. Полностью без эмоций. Наблюдайте, как цена движется после того, как Вы вошли в сделку. Как она приближается к вашему стоп-лоссу. Мысленно разместите множество сделок. Доведите их до конца. Вот Вы получили убыточную сделку. Помните, что Вы видите картину в целом. Вы бесстрастны. Полностью спокойны. Вы входите в другую сделку. Снова получаете небольшой лосс. Вы невозмутимы. Следующая сделка оканчивается выигрышем. Вы по-прежнему расслаблены. Все это - составные части работы.

Это требует практики. И Вы должны делать это регулярно, чтобы получить максимальную выгоду. Практикуйте это каждое утро, и в любое время, когда Вы только начинаете испытывать беспокойство или теряете сосредоточенность. Преимущество этой техники - в ее доступности. А отдача от нее неоценима.

6. Будьте собственным боссом

Вы - тот, кто отвечает за вашу торговлю. Лишь только Вы ответственны за свои успехи или неудачи в роли трейдера. Не рынок ... не система торговли ... не правительство и не Федеральная Резервная система.

Станьте собственным наставником. Наблюдайте за своим поведением во время торговой сессии. Особенно тщательно отслеживайте свои ощущения.

Сосредоточение на ощущениях даст Вам полезную информацию о вашей продуктивности. Помните, что само наличие "выигрышных" или "проигрышных" дней - не проблема. Важно, как Вы их переживаете.

Если Вы профессионал, то должны оставаться невозмутимым. Рынок не место для проявления раздражительности ... маркет-мейкеры ... несправедливость жизни.... Отрицательные эмоции являются ранними сигналами, что Вам следует остыть и расслабиться. Вернитесь в исходное состояние. Выявите участки напряжения в своем теле и расслабьте их. Просто отпустите. Еще раз выполните упражнение по визуализации. Напомните себе, что это лишь проценты. Это - лишь иная сделка, иной день.

Если Вы сделали ошибку - а у кого их нет? - не казните себя. Извлеките из нее пользу. Поблагодарите рынок за урок и двигайтесь дальше. Будьте благожелательны к себе! Очень важно избегать втягивания в цикл эмоционального самобичевания, который обычно приводит только к ущербу для счета и вашего эго.

7. Язык сознания

Пробуйте провести такой эксперимент:

Попросите друга закрыть глаза и вытянуть вперед руку. Теперь пусть он думает о слове "слабость", а Вы надавите на его руку. Вы заметите, как легко она опустится вниз.

Повторите эксперимент, только теперь предложите ему сосредоточиться на слове "сила". На сей раз, Вы заметите огромное сопротивление его руки, сдвинуть которую стало нелегко.

Два простых слова - два очень разных результата. Если слова имеют такую силу, только подумайте, что Вы делаете с собой, когда называете себя "идиотом" или еще хуже! Но слова проявляются еще тоньше, чем просто определения..

"Потеря"\'. Подумайте, о том, что всплывает в воображении при этом слове. Упущенная возможность. Трещина в жизни. Кража. Даже тяжелая утрата. Неудивительно, что трейдеры обнаруживают, насколько трудно принимать потери. Давайте называть их как-то иначе:

"Расход". Ага, теперь это звучит лучше. Намного больше похоже на бизнес. Помогает перейти в нужное русло. Точно так же, но по другую сторону, давайте прекратим говорить о:

"Выигрыш" - опять погружаемся в эмоции ... заменим его на:
"Доход". Доход против расходов - это уже вроде и не о трейдинге... Бизнес.

С очень большой вероятностью Вы станете преуспевать, когда осознаете это. И забудете о втягивании вашего эго в воображаемые сражения, когда ваш разум попадает в ловушки ложного смысла слов.

Следите за своим языком в трейдинге. Всегда используйте нейтральные слова, как о себе самом, так и о рынке.

8. Меньше - получается больше


Лучшее время для сделок - обычно через два часа после открытия. Некоторые трейдеры также любят торговать в последние полчаса перед закрытием. В это время самый большой импульс, с реальным давлением покупателей и продавцов, создающим лучшие тренды.

Многие дейтрейдеры также следуют правилу "3 удара и Вас нет". Они ограничиваются максимум тремя сделками в день и тем самым чрезвычайно снижают свой уровень стресса. Поступая так же, Вы станете действовать более четко и с меньшей вероятностью ошибок. Вы также страхуете себя от "самоубийственных дней", когда лоссы идут один за другим, каждый следующий является результатом попыток оправиться от предыдущего... Читая это вне рынка, Вы можете подумать, что Вам никогда не попасть в эту западню.

Однако, просто удивительно, сколько трейдеров оказывается неподготовленными, когда лоссы нарастают, подобно снежной лавине. Пусть вашим девизом станет: "Завтра будет другой день".

Успокойтесь. Не надо торговать 40 часов в неделю. Накапливайте прибыль постепенно. И Вы будете получать больше, работая меньше.

9. Примите жизнь

Выясните, зачем вы торгуете.

Это может быть удовольствием азарта, игрой нервов, выбросом адреналина при словах "финансовые рынки".

Возможно, Вы наслаждаетесь статусом трейдера. "Привет - Я Джон До - Фьючерсный трейдер - Рад встрече... " Для некоторых трейдеров, это - спасение. Они ненавидят мир вокруг себя - свою работу, начальника, жену, всю свою жизнь целиком. Трейдинг тогда становится фантазией, средством ухода от мира. На самом деле, торговля должна быть только одним.

Делание прибыли

Если Вы занимаетесь этим по любой другой причине, Вы, по всей вероятности, обречены на провал, потому что будете работать на эмоциях вместо холодного, механического мышления - признака хорошего трейдера. Посмотрите на свои мотивы для трейдинга. Не обнаружится ли там скрытая причина? Если в вашей жизни нет чего-то, что в настоящее время заполняет трейдинг, то Вам следует обратиться к этому. Живите сбалансированной жизнью. Не проводите, торгуя, целый день. Встречайтесь с людьми. Выйдите из скорлупы! Начните новый бизнес. Найдите новые интересы. Держите ваш торговый стол свободным от эмоционального хаоса.

10. Настоящий инструмент трейдера

Дейтрейдеры живут от момента до момента.

Напряженный пульс котировок, часто затрудняет видение картины в целом. Но Вы должны суметь сделать это, если хотите выжить и процветать..

Представление текущей сделки лишь одной из ряда помогает поддерживать дисциплину и снизить уровень эмоционального холестерина.

Но есть и такой инструмент торговли, который сможет действительно улучшить вашу производительность, больше, чем что - либо другое.

Дневник трейдера

Не надо думать о сентиментальных сентенциях, типа: "Дорогой Дневник ... сегодня я ... ", здесь не об этом.

Ваш торговый дневник может быть компьютерным - простым текстовым файлом, лежащим на рабочем столе. Или же Вы считаете традиционную ручку и бумагу более эффективными. (Есть что-то такое в письме на бумаге, что делает это более личным. Вероятно, движение руки и глаз координируется с мозгом.)

А кто-то выберет диктофон. Это хорошо, если Вы письму предпочитаете речь. Неважно, что Вы используете, важно, что Вы напишете (или скажете).

Не волнуйтесь о грамматике. Делайте заметки о том, что происходит. Несомненно, Вы можете записывать факты и цифры - тикер акции, время и дату, размер позиции, цену входа стоп-лосс, цену выхода. Но также и - что еще более важно - записывайте свои мысли. Если Вы колебались при входе в сделку, напишите об этом. Если Вы сейчас напуганы (страшное "Раскаяние Трейдера") пометьте это. Когда выходите, поясните, почему. По стопу? Взял прибыль? Почему? Как Вы чувствовали себя перед выходом? Что чувствуете теперь, постфактум?

Запись такого комментария вашей торговли займет лишь несколько секунд. Но информация, которую Вы получаете, может быть бесценной. И вот почему:

В конце каждой недели, предпочтительно в выходные, когда рынки закрыты, рассмотрите все сделки недели.

Наверняка Вы увидите модель своего поведения. Вероятно, существует что-то, что Вы делаете, и это постоянно приводит к отрицательным результатам. И как только Вы идентифицировали проблему, решение обычно становится очевидным. Выполняйте это упражнение каждую неделю и каждый месяц, чтобы получить более долгосрочную перспективу. Только Вы можете сделать это для себя. Никто не позаботится о ваших делах лучше Вас самих.

Вам совсем не нужна последняя система торговли за миллион долларов, чтобы быть успешным в этом бизнесе.

Загляните в себя. Вы будете поражены результатами.

Источник: Day-Trading-Mind.com

Re: Классические торговые правила, необходимые для трейдера: 01.10.2009 00:12 #2057

  • Natalivip
  • Вне сайта
  • Moderator
  • KiteForum Member
  • Постов: 5214
  • Репутация: 11
Классная статья! Советую всем трейдерам ее не просто почитать а применить на деле!"
В любых делах, при максимуме сложностей, Подход к проблеме всё -таки один! Желанье - это множество возможностей, А нежеланье - тысяча причин!!!

Re: Классические торговые правила, необходимые для трейдера: 28.06.2011 15:12 #6285

  • Aleksandr
  • Вне сайта
  • Moderator
  • KiteForum Member
  • Постов: 435
  • Репутация: 4
Из опыта бывалых трейдеров forex

Опытные трейдеры FOREX (Форекс) любят давать советы новичкам. постарался собрать их в одном месте, и вот что получилось.

1. Знание себя. На 97% успешная торговля на FOREX (Форекс) зависит от понимания и использования трейдером своих сильных и слабых сторон. Если трейдер с завидным постоянством вступает в сделки, которые не используют его сильные стороны, он неизменно будет терять деньги.

2. Трейдеру FOREX (Форекс) всегда нужно быть готовым к изменениям. Мэтры говорят, что даже самая идеальная система может неожиданно завести не туда только потому что поменялись условия и рынки, поэтому всегда нужно быть готовым к адаптации. Неготовность изменить свои установки может обойтись очень дорого.

3. Ведение торгового журнала позволит трейдеру учиться на собственных ошибках. Следует всегда хранить под рукой записи о прошлых ошибках и успехах. Туда же рекомендуется записывать рыночные движения и реакции.

4. Открывать позицию, рекомендуется так, как если бы это была «крупнейшая сделка года». Имеется в виду тщательная подготовка и планирование. Не стоит входить в рынок, пока все детально не проанализировано и не продумано. Хорошо распланировать, как будете добавлять к открытой позиции. Всегда должен быть план Б выхода из сделки – план ваших действий в непредвиденных ситуациях.

5. Дисциплина и терпение – всегда ждите нужного момента. Успешная торговля – это бизнес, где много времени проводится в ничегонеделании. Ожидайте и отслеживайте составные тренды, к которым относятся сильная акция, сильный рынок, сильная группа/сектор. Трейдеру FOREX (Форекс) нужно дождаться момента, когда составные уровни поддержки/сопротивления будут в его пользу.

6. Следуйте принципу пирамиды, добавляя к исходной удачной позиции. При этом исходные позиции открывайте малые. Как только стало понятно, что в своем решении Вы были правы, добавляйте стратегически к своей позиции.

7. Не стоит бояться ошибок, будьте готовы их делать и мириться с небольшими убытками. Радует то, что убытки управляемы. Мысленно или реально рекомендуется ставить стопы и исполнять без колебаний на запланированном уровне. Так трейдер FOREX (Форекс) может управлять рисками. И это основной, если не единственный способ защитить капитал и остаться на плаву.

8. Трейдер, забудь новости, помни график! Новости - и вчерашние, и завтрашние - уже на графике. Дело в том, что сторонники фундаментального и технического анализа предсказуемо реагируют на новости. Если трейдер может правильно читать график, то ему нет необходимости следовать новостям. Он даже может не беспокоиться о том, что в них. Свои решения следует основывать на том, что происходит на графике, а не на том, что, по Вашему мнению, произойдет после новостей.

9. Покупайте на первом отскоке от нового максимума и продавайте на первом отскоке от нового минимума. Например, первый резкий обвал цены (sell-off) всегда найдет покупателей, и первый быстрый подъем цены (rally) всегда найдет продавцов. Однако подобные реакции обычно временны.

10. Помните, что на FOREX (Форекс) возможен слишком высокий новый подъем или чересчур сильный обвал. Большие объемы отменяют преобладающий тренд. Характерно, что такие кульминационные моменты выбрасывают с рынка и продавцов, и покупателей, после чего рынок имеет тенденцию входить в боковое движение.

11. Если рынок FOREX (Форекс) идет в направлении, выгодном трейдеру, рекомендуется использовать движущиеся стопы. Чтобы слишком рано или слишком поздно не закрыть позицию, нужно мысленно выставить стоп на 10-15% от текущей рыночной цены или чуть дальше последних максимумов или минимумов, или, что еще лучше, на текущих уровнях поддержки/сопротивления. После этого только внесите изменения в уровень цели.

12. Будьте нетерпимы к убыткам и обрезайте даже малые потери. При этом маленькие и быстрые убытки – самые предпочитаемые. Поскольку это не те потери, которые заслуживают внимания трейдера, гораздо хуже испытывать давление при сохранении убыточной позиции.

13. Не добавляйте ничего к убыточной позиции. При построении пирамиды длинных позиций, цена каждой новой покупки должна быть выше предыдущей. Если же трейдер добавляет к короткой позиции, то цена каждой новой продажи должна быть ниже предыдущей.

14. Если цена снижается глубже прежнего минимума - планируйте открытие позиции. Если цена не хочет идти снова вверх - не беда, ждите других возможностей. Придется ожидать подходящего момента для открытия.

15. Покупайте близко к уровню поддержки. При приближении к уровню сопротивления ставьте близкие стопы. Если ваша цена проскочит уровень сопротивления, она может остановиться или упасть. Если видно, что цена падает, позицию нужно закрыть как можно быстрее.

16. Продавайте у уровня сопротивления - покупайте у уровня поддержки. Даже если сложно, Вы должны делать именно так. Помните, что если на графике видите это вы, то видят и другие, а они только и ждут подходящего момента чтобы присоединиться.

17. Старайтесь не терять из виду поддержку, если вы купили и сопротивление, если вы продали. Чем дальше вы от этих показателей, тем более незащищенным вы будете.

18. Цена, которую вы заплатили, совершенно никак не связана с размерами вашей прибыли или убытка. Если акция должна быть продана – ее надо продать. Важен не размер прибыли или убытка от конкретной позиции, а способность трейдера придерживаться избранной стратегии.

19. Имейте терпение. Когда позиция открыта, дайте ей время развиться и создать прибыль, которую вы ожидали. Вопреки поговорке «Никогда не разоришься, закрывая прибыли», закрытие маленьких прибылей - самый верный путь к увеличению убытка, поскольку нетерпение трейдера мешает маленьким прибылям вырасти в большие и даже огромные прибыли. На самом деле, большие деньги делаются на одной, двух или трех больших сделках в год. Нужно развить в себе способность терпеливо держать прибыльные позиции, они не должны жечь руки и карман.

20. Не стоит с разбегу вскакивать на рынок лишь бы быть в игре. Нужно сначала понаблюдать, выстроить стратегии и только после этого быть первым в нужный момент.

21. Не стоит идти против рынка, против тренда. Тренд все-таки ваш друг. На бычьем рынке покупайте, на медвежьем – продавайте, или, в обоих случаях, имеете право стоять в стороне.

22. Избегайте непроверенных стратегий вроде «Все разрывы заполняются» или «Никто не разорился, закрывая прибыли».

23. Чем тяжелее отыскать что-то, тем вероятнее, что вы видите нечто, не существующее в реальности. Проще говоря, если вам нужно выискивать что-то – его там нет. Элдер сказал: «Технический анализ предоставляет достаточно возможностей обмануть себя и увидеть то, что хочется самому».

24. Простая истина: делать больше того, что работает на вас и меньше - что идет против вас. Каждый день переоценивайте свои открытые позиции. Добавляйте к позиции, дающей наибольшую прибыль и примите в расчет закрытие позиций, с очень малой прибылью.

25. Когда терпите резкие убытки – отойдите на время от рынка: закройте все позиции и на несколько дней перестаньте торговать. Не пытайтесь отыграться и вернуть деньги после нескольких резких убытков, поскольку в таких условиях теряется способность реально воспринимать и рынок, и свои решения.

26. Будьте на той стороне рынка, которая выигрывает. Не тратьте ресурсы в тщетных попытках заработать на каких-то движениях рынка. Если ни одна сторона рынка FOREX (Форекс) не побеждает, то не бейтесь вообще - подождите.

27. Не доверяйте аналитикам. Они этим занимаются не для того,чтобы помочь вам, а ради продвижения интересов фирмы-работадателя и сбора комиссии. Аналитические службы – часть финансовой организации, они не независимы.

28. Серьезно относитесь к учебе. Трейдеры, которые не хотят изучать и наблюдать рынок, пренебрегают обучением, имеют существенно меньший шанс выиграть.
  • Страница:
  • 1
Время создания страницы: 0.25 секунд
Massage