Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня

"Вход и выход – торговый бизнес"
(1 чел.) (1) гость
  • Страница:
  • 1

ТЕМА: "Вход и выход – торговый бизнес"

"Вход и выход – торговый бизнес" 17.09.2009 18:00 #1963

  • Natalivip
  • Вне сайта
  • Moderator
  • KiteForum Member
  • Постов: 5214
  • Репутация: 11
"Вход и выход – торговый бизнес"

Налоговое планирование чрезвычайно важно для трейдеров, но налоговые сбережения, которые вы можете создать, не принесут вам особой пользы, если вы не можете получать прибыль на постоянной основе. Уменьшение убытков с помощью возврата налогов не принесет вам особой пользы - вам нужно прекратить сами убытки.

Существует много информации о том, когда входить и выходить из сделки, но мало ориентиров о том, когда входить и выходить из трейдингового бизнеса. Однако некоторые из аксиом, которым трейдеры следуют при исполнении сделок - быстро продавать убытки и позволять расти прибылям - можно применить к торговому бизнесу в целом.

Если вы постоянно теряете деньги - то есть ваш торговый капитал с течением времени уменьшается - может быть, торговый бизнес для вас не подходит.

Я не неудачник

Успех в торговле не обязательно связан с тем, насколько вы умны, как упорно вы работаете, и сколько времени вы уделяете бизнесу. Люди, которые ранее добились блестящих результатов в области медицины, юриспруденции и инженерии, нередко теряют значительные суммы денег в биржевой торговле.

Как и любое важное решение, уход из торгового бизнеса не следует принимать наспех. Если вы уйдете слишком рано, то вы, возможно, лишите себя возможности достичь в этом деле мастерства. Кроме того, вы (или другие люди) могут подумать, что вы неудачник. Однако рано или поздно осознание того, что вы теряете деньги, нельзя будет отбросить в сторону.

Азартные игры - будь-то казино, или карты, или спортивные ставки, или покупка лотерейных билетов - дают развлечение и возможность (иногда значительную) дохода, но заниматься этим в качестве постоянной карьеры не реалистично. И хотя трейдинг, безусловно, не азартная игра, здесь есть некоторые общие черты, которые следует отметить, и уроки, которые следует усвоить.

Многие не обладающие большим капиталом и начинающие трейдеры пробуют себя в розничных или частных торговых фирмах, используя небольшие суммы капитала. У них есть представление о том, что такое карьера в торговом бизнесе, но они не имеют особой подготовки и поддержки. Они часто рискуют своими относительно небольшими, но столь важными для них сбережениями. Большое число этих трейдеров, к сожалению, в конце концов теряет свои деньги. Большинство входит в этот бизнес без далеко идущих планов, не обладая особым капиталом или подготовкой. Продолжение этой деятельности - и непрерывное вливание денег в торговлю - может оказаться болезненным для трейдера и его семьи. Поэтому остается вопрос: когда им следует уходить из этого бизнеса?

Решение об уходе нелегко принять самостоятельно - и не надо этого делать. Посоветуйтесь с семьей и друзьями, а также с успешными трейдерами, которые могут понять ваши проблемы, и другими профессионалами, которые разбираются в ваших финансах.

Трейдинг нельзя назвать нездоровым видом деятельности, таким как курение или пьянство, но он может затягивать. В торговой индустрии используются все необходимые оговорки, требуемые регулирующими органами, которые предупреждают трейдеров о риске. Однако они, как правило, печатаются мелким шрифтом, и большинство трейдеров не обращает внимания на эти предупреждения.

Фактически бросить трейдинг может быть труднее, чем отказаться от курения и азартных игр, потому что для многих людей это действительно жизнеспособная карьера.

Новая работа

Многие люди начинают заниматься торговлей из-за прогрессирующего разрушения рынка труда США. Миллионы рабочих мест в Америке - и в категории белых, и в категории синих воротничков - исчезают из-за сокращения кадров, реструктуризации, перехода на аутсорсинг и на надомников. Уменьшаются также заработная плата, программы здравоохранения, пенсионного обеспечения и другие льготы.

Поэтому многие люди вместо того, чтобы иметь дело с капризным рынком труда, переключаются на открытие собственного бизнеса, и для многих торговый бизнес - самое легкое, чем можно заняться. Вы может быть сами себе хозяином, и вам не потребуются клиенты, служащие и заметные накладные расходы. С тех пор, как началась онлайновая торговая революция, официанты, водители такси и представители других профессий, где не встречается высокая заработная плата, бросают свою работу, чтобы поискать счастья в трейдинге.

Даже высококвалифицированные специалисты бросают свою карьеру ради трейдинга. Они начинали с самостоятельного управления своими счетами в брокерских конторах, накапливая значительные сбережения. Некоторые профессионалы полюбили привлекательность и интеллектуальный вызов активной торговли, а также наслаждаются вкусом успеха вне своей основной карьеры.

Врачи всегда любили говорить о деньгах на коктейлях, и теперь, когда налоговые убежища больше не в моде, их новой страстью стала онлайновая торговля. Я знаю многих докторов, которые занимались торговым бизнесом но, к сожалению, большинство из них понесло большие убытки. Здесь аксиомой являются слова "нужны деньги, чтобы потерять деньги", а не "нужны деньги, чтобы делать деньги".

Аналогичным образом, бешеная конкуренция, заставляющая многих юристов выставлять счета на 70-80 часов в неделю, а также другие трудности, связанные с этой работой, нередко подталкивают их к мечтам о другой карьере. Для некоторых это означает биржевую торговлю. В конце концов, некоторые считают, что они смогут использовать свои интеллектуальные навыки для анализа корпоративных документов, информации о риске, отраслевых трендов и многого другого. Однако торговля - это нечто значительно большее, чем просто фундаментальная информация.

Инженеры - образцовый пример самостоятельного поведения. Они нелюдимы по натуре (это хорошо) и могут построить все, что угодно. Они хорошо умеют обращаться с компьютерами и инструментами, и бизнес онлайновой торговли подходит им идеально. Инженерам нравится создавать свои собственные торговые системы и алгоритмы, но являются ли они хорошими трейдерами?

Корпоративные управленцы внимательно следят за своими отраслями, и большинство также находится в курсе состояния общей экономики. Они могут не иметь права торговать акциями своих компаний, но почему бы не поторговать акциями конкурентов - тех компаний, которые они знают очень хорошо?

Даже "обыкновенный" человек думает, что у него есть все, что необходимо для торговли. Может быть, эти люди были ранними клиентами Costco и увидели магию процесса или вложились в Google задолго до IPO. А уж если мы инвестировали, почему бы не попробовать покупать и продавать активно ради прибыли? Это простое предприятие, для которого имеются все необходимые современные инструменты и услуги.

Но...

Сложите все это - сокращение рынка труда, легкость вступления в бизнес онлайновой торговли, мечты о том, как разбогатеть быстро, трудность восприятия реальности и отказа от привязчивой деятельности - и вы получите рецепт потенциальной катастрофы.

Прежде, чем вы вступите в торговый бизнес, вам следует посоветоваться со своей супругой/супругом (и, если необходимо, с другими членами семьи) о том, сколько вы готовы потерять, и какие факторы будут означать, что вам следует выйти из этого бизнеса.

У нас очень много клиентов, которые рассказывают нам, как они развелись из-за того, что их супруги расстроились из-за их торговых убытков. Они говорили нам, что будут продолжать торговать. Вместо того, чтобы отказаться от этого бизнеса, они предпочитали разрушить свой брак.

Семейные консультанты часто говорят, что финансы являются главной причиной семейных проблем. Послушайте, что говорит ваш супруг/супруга о вашем торговом бизнесе. Если вы не женаты или занимаетесь торговым бизнесом вместе со своей супругой, то попросите совета у своих родителей, родственников и детей. Не отворачивайтесь от реальности.

Следует ли делать первый шаг?

Разумным ли будет бросить вашу карьеру ради полного погружения в торговый бизнес? Существуют две до некоторой степени конфликтующих научных школы, отвечающих на этот вопрос.

Торговля полное время увеличивает ваши шансы на успех, потому что торговля - занятие очень трудное и требует всего вашего времени и усилий. Однако если торговля не удастся, не следует ли вам сохранить свою предыдущую профессию так, чтобы можно было вернуться на прежнее место работы?

Попытайтесь найти решение, которое подойдет для ваших конкретных обстоятельств. Возможно, вам удастся облегчить вхождение в мир торговли, понизив риск, но повысив уровень образования, сохраняя при этом свою прежнюю работу. Однако очень трудно усидеть на двух стульях.

Если вам удалось добиться какого-то первоначального успеха, подумайте о том, чтобы приостановить свою прежнюю работу, не бросая ее окончательно, и какое-то время поторговать полное время. Не отказывайтесь от своей прежней профессии и не сжигайте мосты, соединяющие вас с партнерами или работодателями. Есть разные способы удержания прежней профессии - через Интернет, в качестве консультанта или как-то еще. Используйте все возможности, ибо, может быть, они потом спасут вам жизнь.

Многим трейдерам в определенной рыночной среде поначалу везет, но когда условия меняются, они теряют не только свои первоначальные выигрыши, но и больше. Рынок может быстро меняться с медвежьего на бычий и наоборот, но и такие вещи, как увеличение профиля риска, также могут "опрокинуть вашу тележку". Трудно на рынках постоянно делать деньги. Полный отказ от вашей предыдущей карьеры редко оказывается разумным решением.

Но что, если у вас ничего не осталось от прошлого, и вам не на что больше потратить свои деньги? Возможно, вы ушли на пенсию или оказались без работы или являетесь домостроителем или участвуете в другом предприятии, которое не имеет надежд на принесение хорошей прибыли?

Это все лишь дополнительные причины для того, чтобы обезопасить ваш капитал и проявлять здравомыслие при входе и выходе из торгового бизнеса.

Выводы

Торговля как бизнес является соблазнительным предприятием лишь для небольшого процента трейдеров. Большинство теряет деньги. Задайте себе этот важный вопрос: если трейдеры с Уолл-стрит составляют львиную долю победителей (а так оно и есть), то кто же проигравшие?

Если вы хорошенько все обдумаете, обсудите эти дела со своей семьей, и не откажитесь окончательно от своей прежней работы, то вы можете всерьез подумать о том, чтобы нырнуть в онлайновую торговлю. Однако если потребуется, проявите достаточно дисциплины, чтобы отказаться от торговли, прежде чем будет слишком поздно.

Источник: журнал Active Trading
В любых делах, при максимуме сложностей, Подход к проблеме всё -таки один! Желанье - это множество возможностей, А нежеланье - тысяча причин!!!

Re: "Вход и выход – торговый бизнес" 09.12.2009 17:15 #2752

  • Aleksandr
  • Вне сайта
  • Moderator
  • KiteForum Member
  • Постов: 435
  • Репутация: 4
ПОДГОТОВКА К ОТКРЫТИЮ СДЕЛКИ

Прежде, чем открыть позицию на рынке, ответь себе на несколько вопросов. Вопросы эти все вместе являют собой торговый план, который необходимо составлять перед каждой сделкой. Очень важно именно прописывать все вопросы и ответы на них вручную на чистом листе бумаги (или пропечатывать в ворде). Это уберегает от большого количества убыточных, лишних и абсолютно необоснованных, бесполезных сделок. Следование торговому плану – фундамент, на котором строится весь трейдинг. Отказ от торгового плана приводит к торговле "втупую", к пустому нажиманию клавиш, к эмоциям, к сливу 99% новичков, к "лохотрону", который они сами для себя создают своими беспорядочными действиями.

Именно торговый план, не техника, не "секретные" точки входа, а торговый план на каждую сделку является в трейдинге «святым Граалем», который ищут миллионы трейдеров по всему миру. Многие слышали про какой-то план торговли, который надо бы соблюдать, но, поверь, не многие по настоящему осознают, что же ЭТО на самом деле такое. Профессионала от дилетанта отличает лишь то, что последний не представляет, ЧЕМ НА САМОМ ДЕЛЕ является торговля по плану и никогда не следует ей. Грамотные трейдеры практикуют торговый план всегда. С течением он времени становится рефлексом, вростает в "подсознанку" и возводит трейдинг на профессиональный уровень.

Торговый план - грамотно выстроенный образ мыслей, который в процессе трейдинга позволяет:

- не цепляться за иллюзии в момент принятия решения об открытии позиции
- наработать торговый навык, так называемое чувство рынка, интуицию, «рыночное чутье» и т.д. можно назвать как угодно.



Когда мы начинаем вручную прописывать план работы на текущую сделку, задавать нужные вопросы и получать на них ответы, мозг переключается из режима метания на эмоциях в режим умственной работы + включается фотографическая память. В результате происходит эмоциональная разгрузка. А фотографическая память постепенно и со временем переводит всю увиденную на графиках информацию на рефлекторный уровень. Это тысячи и тысячи повторяющихся с различными вариациями ситуаций, которые мы видим изо дня в день и которые мы осознанно (благодаря торговому плану) проторговываем. Когда одна из них реализуется – фотографическая память выдает сигнал и вытаскивает из подсознания как из архива, нужный фрагмент. Отсюда и появляется чувство рынка. Вся сложность в том, что пока подсознательно запомнишь большую часть рыночных ситуаций – пройдет немало времени.
Это основная причина, по которой практиковать торговлю по плану нужно регулярно изо дня в день. Да, согласен, навык появится не сразу, и с первого дня результаты будут незаметны. Именно поэтому многие просто игнорируют данный аспект трейдинга и гонятся за точками входа и техническими приемами. Они не видят перспективы, которая откроется через год-два (минимум пять шесть месяцев) ежедневной практики. Все придет постепенно, со временем. Все приходит постепенно и со временем. тут работает принцип: медленно, но продуктивно. Есть замечательная фраза: "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ В ТРЕЙДИНГЕ ЗАРАБАТЫВАЮТСЯ ОПЫТОМ..." Так вот, опыт, то не слова в книжках по теханализу, а навыки восприятия рынка, коотрые нарабатываются ЕЖЕДНЕВНОЙ ПРАКТИКОЙ через ТОРГОВЫЙ ПЛАН.

Все, что будет сказано ниже, важно до единого слова. Найди свободное время, спокойно, вдумчиво прочитай, постарайся осознать информацию, которая здесь написана. Это фундаментальная база трейдинга и суть принципа ведения сделок по любой Торговой Системе.

Re: "Вход и выход – торговый бизнес" 09.12.2009 17:24 #2753

  • Aleksandr
  • Вне сайта
  • Moderator
  • KiteForum Member
  • Постов: 435
  • Репутация: 4
ТОРГОВЫЙ ПЛАН

ИДЕЯ

1. Сначала в голове возникает ИДЕЯ: на покупку, на продажу, или на флэт – вне рынка. Идея всегда должна или подтвердиться, или НЕ подтвердиться. Профессионализм в том, чтобы научиться видеть подсказку в самом рынке, но не выдумывать ее с потолка, не питать иллюзий « а вдруг получится разом срубить кучу бабла», не «высасывать из пальца» только потому что нужно сделать сделку, кто-то сказал в новостях, написали аналитики и т.д. Подсказки дает только рынок и никто другой.

Вопрос, который необходимо задавать себе, когда появляется какая-либо идея относительно рынка:
- ПОЧЕМУ, ПО КАКИМ ПРИЧИНАМ я лонгаю, шортаю или иду во флэт?
Ответ ни в коем случае не должен быть «я лонгаю (шортаю) потому что: "а вдруг получится...", "это верняк...", "все пишут, что надо покупать..." и т.д. Это - грубейшая ошибка, которая ломает всю торговлю и приводит только к одному результату – тотальному сливу. Еще один момент - позиция вне рынка (флэт) тоже позиция, намного более важная, чем позиция в рынке, и уж тем более значимая, чем «торговля "втупую" на эмоциях и "пустое нажимание клавиш».

Вопрос почему, по каким причинам? необходим для понимания общей ситуации на рынке. Понимания тенденции. Понимания того, куда идут большие деньги. Для того, чтобы оказаться на одной стороне с крупными игроками.
В моей методике для этого нужно проанализировать:
- Отчеты СОТ Чикагской фьючерсной биржи
- найти крупного оператора рынка: его почерк всегда можно прочитать по графику. Всегда четыре варианта: либо на рынке есть крупный оператор, либо его нет, либо он уже вытарился и временно ушел с рынка, либо он начинает покрывать лонги.
- определить положение рынка относительно объемов текущего дня, прошлого, позапрошлого, недели и т.д.
- внутри дня настроить счетчик вероятностей
- синтез всех вышеперечисленных элементов.

ТОЧКА ВХОДА

2. Вопросы, которые необходимо задавать себе перед открытием сделки. На самом деле мы всего лишь проверяем свою идею относительно рынка:
ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ НА РЫНКЕ, что может подтвердить мою идею.
КАКОЕ ПОВЕДЕНИЕ РЫНКА ПОДСКАЖЕТ МНЕ, ЧТО ИДЕЯ ВЕРНА?
КОГДА я буду заходить в рынок?
Вспомогательные вопросы: какой, какие, при каких условиях? Какой уровень, какие объемы, к какому уровню, какой объем, от какого уровня\\объема\\дельты и т.д. Вопрос: куда пойдет рынок, вверх или вниз ? – грубейшая ошибка, которая заставляет тебя не думать, а лишь метаться от одной крайности к другой, в конечном итоге приводит к тотальному сливу. Когда я анализирую рынок, я не знаю, куда он пойдет, честно, даже не представляю. Лично мне это и не нужно. Мне достаточно всего-лишь ежедневно вести каждую сделку по торговому плану.

Пример постановки вопроса (для элементов моей методики. в други ТС это могут быть другие элементы): Какой уровень объема пробъет цена, и подтвердит тем самым мою идею на покупку. При каких условиях это произойдет? Если это произойдет, когда я буду заходить в позицию (лонгать)?

Ответ: я получу подтверждение своей идеи, если цена прошибает объем дня снизу вверх при следующих условиях: текущая дельта НЕ проходит проверку временем (закрепление) на поход вниз в течении одной двух свечей. Заходить в лонг буду:
- стандартным лотом после реакции и проверки временем - закрепления, на откате к объему дня (который чуть ранее был пробит снизу вверх)
- на откате к объему дня малым лотом = больший риск, потому что еще не было реакции и проверки временем выше дельты. То есть моя идея уже подтверждается (пробили снизу вверх объем дня), но реакции и проверки временем на дельту еще нет.
- если есть закрепление, но нет отката к объему дня, а рынок уходит вверх, то с верхней границы дельты малым лотом, потому что захожу по более высокой цене по рынку на пробой = больший риск того, что рынок начнет откат и я попаду в просадку.

И так далее. На одну идею всегда бывает как правило несколько условий и вариантов развития событий, каждый из них ты должен просчитать и быть готовым к нему. Довольно часто бывают идеи: просто сработать от уровня объема + от текущей дельты. Когда, например, нет крупного оператора, отчеты СОТ показывают неопределенность, рынок забился в рэндж между объемами разных дней. В этом случае не важно в какую сторону открывать сделку, все зависит от рынка – куда подскажет, туда и открываемся. Лот уменьшаем, так как четкого ответа на первый вопрос ПОЧЕМУ? нет. Но в любом случае на идею сработать от уровня всегда есть несколько условий и вариантов как на покупку, так и на продажу. К ним надо быть готовым. Еще один момент: к точке входа относятся все технические ньюансы рынка, которые мы с вами будем изучать: дельты, уровни объема, время начала сессий, синтез последних с дельтами и объемами, почерк крупных игроков, счетчик вероятностей и т.д.РИСК.

3. СТОП - ЛОСС.
Основные вопросы:
КАКОЙ РИСК Я ГОТОВ НА СЕБЯ ВЗЯТЬ, чтобы проверить свою идею, сколько я готов заплатить за свою идею, сколько она стоит?
ГДЕ БЫ Я ОТКРЫЛ ПРОТИВОПОЛОЖНУЮ СДЕЛКУ ОТНОСИТЕЛЬНО ТЕКУЩЕЙ ПОЗИЦИИ? ТАМ Я И ПОСТАВЛЮ СТОП.
Другими словами: где будет находиться уровень невозврата рынка к цене открытия позиции. Уровень, где мне просто нет дальнейшего смысла держать сделку открытой.
Дополнительные вопросы: на каком уровне, под\\над каким уровнем? Суть в том, чтобы между стопом и ценой открытия сделки находилось как можно больше различных преград – уровней саппорт и ресистанс.

Путем статистики и выборки определен универсальный стоп по евро = 50 пп. Но стоп может быть и больше 50 пп. Допустим - возникает ситуация, когда уровень, под который нужно выставить стоп, находится чуть ниже (но не ниже 100 пп.). В случае увеличения стопа лот уменьшаем. Ставить стоп больше 100 пп. смысла нет. Есть смысл дождаться других условий и точек входа. Стоп меньше 50 пп. = бОльшая вероятность, что его сорвет, хотя исключения тоже бывают.

РЕВОРД.

4. Тэйк-профит. Взятие прибыли.
Вопрос: КАКОЙ ПОТЕНЦИАЛ У ДВИЖЕНИЯ, если моя идея подтвердится, есть ли смысл мне заходить в рынок при таком риске?
Вспомогательные вопросы:
ГДЕ расположен ближайший уровень объема.
КАКОВА СИЛА ЭТОГО УРОВНЯ?
ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ Я БУДУ КРЫТЬ ПОЗИЦИЮ? Вопрос : пробъет или не пробъет рынок этот уровень ? – грубейшая ошибка, опять таки приводит к гаданиям, к метанию из крайности в крайность и к тотальному сливу. Кроме того, на покрытие позиции должна быть реальная причина, о которой скажет тебе рынок. Выходить из сделки просто так, потому что тяжело высиживать, потому что испугался, потому что ты уже взял достаточно ( но это только тебе так кажется), потому что рынок слишком высоко и т.д. Все это отговорки = грубейшая ошибка. Приводит к тому, что мы недобираем значительную часть прибыли, в итоге начинаем винить себя, винить рынок, нервничать, стараемся взять эту недополученную прибыль, переключаемся в очень рискованный режим торговли, берем на себя несоразмерные риски...результат не заставит себя жать.

Пример ответа: вверху на уровне X висит объем недели (дня), довольно сильный уровень, так как теста уровня еще не было и относительно прошлой недели (дня) он больше на N контрактов. Потенциал движения равен Y пунктов, так как между текущей ценой и вышеуказанным уровнем нет никаких, сколько-нибудь значащих объемов. Крыться буду при условиях когда:
- цена отобъется от данного уровня на Y пунктов с первого раза
- со второго раза и.т.д.
- время текущей сессии будет на исходе и в это же время произойдет отскок от данного уровня
- основной ход за текущую сессию уже сделан (в среднем для европы 100 пп. амеры 150 -200пп)
- цена неожиданно развернется и пойдет не в мою сторону без всяких на то причин
- на рынке появятся новые условия: дельта, объем и т.д.
- сочетание всех вышеперечисленных элементов Самое основное правило, которому нужно учиться следовать, используя и практикуя торговый план, выражается в следующем: если рынок задает тебе больше вопросов, чем дает на них ответов, то лучше дождаться других условий и возможностей. Чем больше непонятных вопросов, тем меньше шансов достать из рынка деньги и наоборот, чем меньше вопросов и больше простых и ясных ответов – тем больше вероятность достать деньги из рынка. Это основной принцип трейдинга. Он для всех один: для спекулянтов, инвесторов, хеджеров, банков, скальперов, позиционщиков и т.д. независимо от опыта, техники и размера депозита. Дело в том, что это очень дорогое правило. Его несоблюдение стоит очень дорого.
  • Страница:
  • 1
Время создания страницы: 0.24 секунд
Massage