Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня

Полезные статьи трейдеру
(1 чел.) (1) гость
  • Страница:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

ТЕМА: Полезные статьи трейдеру

Полезные статьи трейдеру 13.10.2009 20:08 #2112

  • Aleksandr
  • Вне сайта
  • Moderator
  • KiteForum Member
  • Постов: 435
  • Репутация: 4
Идея создания данной ветки - собрать коллекцию статей, заметок, которые помогли вам на пути к профессиональному трейдингу.Просьба, оставлять здесь только сообщения такого типа.

Re: Полезные статьи трейдеру 13.10.2009 20:09 #2113

  • Aleksandr
  • Вне сайта
  • Moderator
  • KiteForum Member
  • Постов: 435
  • Репутация: 4
Дисциплина и самоконтроль - ключевые факторы успеха


Успешные трейдеры всегда дисциплинированы. Дисциплина как фактор успеха упоминается почти во всех книгах по трейдингу, ей также посвящены отдельные ставшие классическими работы, такие как «Дисциплинированный трейдер. Развитие психологии успеха» Марка Дугласа. Почему дисциплина так важна в процессе торговли? Трейдинг представляет собой капитализацию шансов. Представим себе, что некая торговая стратегия, согласно результатом тестирования давала верные сигналы в 85 % случаев. Возможно, что эта закономерность сохраниться и в будущем. А возможно и нет. Такие непредвиденные факторы, как изменение общей ситуации на рынке, могут оказать негативное влияние на вашу стратегию. Отсутствие дисциплины сделает ситуацию еще хуже. Представим себе стратегию при работе, по которой вероятность успеха достаточно велика. Единственная возможность извлечь выгоду из закона больших чисел – это проработать как можно больше похожих случаев в соответствии с установками вашего торгового плана. Дисциплинированные трейдеры доверяют стратегии достаточно, чтобы направить свои средства на реализацию плана и иметь хорошую вероятность капитализироваться на шансах. Недисциплинированного же трейдера, напротив, носят всякого рода ветра. Он следует торговому плану спорадически, часто нарушая его. Дисциплина – ключевой фактор успеха, но далеко не каждому удается поддержать ее на достаточном уровне. Успех требует того, чтобы вы воспитали в себе самоконтроль.

Один читатель моих колонок по психологии трейдинга однажды сказал: «Вы много говорите о простых вещах. Почему вы считаете, что оставаться дисциплинированным это сложно? Вы составляете торговый план и следуете ему. Что здесь трудного?». Должен признать, что это действительно звучит просто. Мы разрабатываем планы постоянно, и очень часто следовать им не составляет особого труда. Мы приходим на работы во время. Мы во время забираем детей из школы. Мы во время проплачиваем счета. Действительно, сложного здесь ничего нет.

Но для некоторых трейдеров поддержание самоконтроля очень большое дело, хотя другим игрокам это не стоит никаких усилий. В ходе одного из семинаров я провел небольшой опрос, который показал, что примерно 40 % моих учеников испытывают трудности с самоконтролем. Такие трейдеры во время работы часто испытывают стресс, чувствуют разочарование, впадают в состояние фрустрации и обычно, для них характерно плохое управление рисками. Для тех трейдеров, кто не может поддерживать самоконтроль, дисциплина – большая проблема.

Почему у трейдеров возникают проблемы с самоконтролем? Почему они не соблюдает свои же собственные торговые планы и правила? Постоянный риск и неопределенность рынков – это одно из объяснений проблемы. Если бы исход сделок на рынке был определенным, думаю, почти ни у кого бы не возникало проблем с дисциплиной. Если бы мы знали, что акция АБВ вырастет на 20 пунктов за три месяца, то не было бы ничего проще как купить 100 акций, подождать три месяца и продать их с прибылью. Но, как правило, трейдинг не так прост. Обстоятельства часто меняются. Мы никогда не можем быть полностью уверены в том, что произойдет завтра, и если мы стремимся к определенности, хотим встать твердыми ногами на твердую почву, это выводит нас из себя, мы чувствуем беспокойство, начинаем действовать импульсивно. Мы закрываем наши позиции и отходим от эффективных торговых планов. Когда мы уходим с рынка, мы не зарабатываем ни цента, но мы и не рискуем потерять деньги. Стремление к безопасности и боязнь неопределенности заставляет нас закрывать позиции.

В большинстве сфер нашей жизнедеятельности правила четко определены, и их легко соблюдать. Например, если выезжаете на трассу с ясный день, когда нет дождя, и едете с определенной скоростью, то вы попадете из пункта А в пункт В через определенное время без особых проблем. Однако торговля на рынке напоминает езду на машине в экстремальных условиях, когда погода и ситуация на трассе постоянно меняются. Сегодня дорога может быть влажной, поэтому вам необходимо ехать медленнее. На следующий день она может покрыться льдом, и ехать придется еще осторожнее. Вам постоянно приходится менять свой подход к процессу, чтобы ваша работа была безопасной. Торговля на рынках, кроме того, напоминает езду вслепую, с завязанными глазами. Поэтому весьма легко понять, почему многие трейдеры отходят от своих торговых планов. Рынки неопределенные по своей сути, история повторяется, только когда она повторяется. В большинстве случаев этого не происходит, только очень опытные трейдеры могут сказать с определенной уверенностью, когда история повторится. Когда вы работаете на непредсказуемых рынках, вы просто обречены на то, чтобы чувствовать беспокойство. Рыночная информация является несовершенной, вы несовершенны, без магического кристалла никто не сможет точно сказать, что произойдет дальше. Важно, чтобы вы научились принимать неопределенность рынков как должное, и сохранять контроль над собой.


к сожалению, автора не знаю

Re: Полезные статьи трейдеру 13.10.2009 20:11 #2114

  • Aleksandr
  • Вне сайта
  • Moderator
  • KiteForum Member
  • Постов: 435
  • Репутация: 4
Семь ступеней на пути к профессиональному трейдингу


№1 Несведущий трейдер.

Это первая ступень на которую вы попадете после того как начнете заниматься трейдингом. Скорее всего вы нашли книгу по техническому анализу, вы слышали, что те кто занимаются трейдингом зарабатывают миллионы. В конце концов, разве это сложно? Достойное вознаграждение и абсолютная свобода действий.

Не хотелось бы разбивать чьи-то мечты, но тех кто действительно зарабатывают трейдингом очень мало. Приблизительно 90-95% трейдеров теряют свои деньги. Это факты. На первой стадии все трейдеры полны оптимизма. Вы открываете счет, и торговля становится похожа на очень продвинутую игру. Но, на самом деле, вы не знаете как торговать. Вы покупаете и рынок разворачивается, продаете, рынок начинает идти в другую сторону. Большинство сделок диктуют эмоции, вы покупаете просто потому что думаете рынок пойдет в эту сторону, без логического объяснения. Вы не знаете психологию и механику торговли. Что может быть хуже? Только то, что вы не знаете, что знаете. Большинство трейдеров потеряют свой счет на этой стадии.

№2 Новобранец.

Переходя на эту ступень вы уже потеряли достаточно денег, чтобы понять, то что вы делаете совершенно неправильно. Другими словами, вы начинаете понимать, что вы не знаете. После этого вы начнете читать все, что только сможете найти по трейдингу. Вы начнете изучать технический анализ, думая, что вы нашли Святой Грааль. Вы выучите наизусть все известные модели. Вы будете знать, что такое ADX, скользящие средние, Фибоначчи, пивот, MACD, Bollinger Bands, каналы, и т.д. Вы изучите все доступные индикаторы. Вы добавите из к графику и будете часами изучать как они работают. У вас появится уверенность, потому что вы будете думать, что нашли волшебный индикатор.

Но, вы будете продолжать терять деньги каждый день. Вы начнете понимать, что все индикаторы запаздывают, и что все остальные трейдеры тоже пользуются ими. You realize that your indicators are lagging and that every other new trader is probably looking at the same thing. Вы поймете, что вы еще новичок.

№3 Развитие.

На этой ступени, вы начинаете понимать, сколько нужно работать и учиться прежде чем вы поймете как работает рынок. Обычно на этой ступени новички понимают, что они не готовы платить такую цену и они бросают. Настоящее желание и страсть нужны, чтобы пройти через эту стадию. Те, кто не сдался, направят все свои усилия на следующий виток знаний. Вы начнете искать в Интернете форумы, семинары, опытных трейдеров, которые дают уроки. Вы начнете понимать те элементы, которые необходимы, чтобы стать трейдерами. Вы задаете тысячи вопросов каждому трейдеру которого встречаете. За день вы будете прочитывать тысячи статей. Вы начнете разрабатывать стратегии и тестировать их на бумаге. Вы начнете определять риск по каждой сделке. Вы начнете следить за собой, чтобы понять как одолеть психологические аспекты трейдинга. Вы начнете представлять себе все возможные варианты, прежде чем возьмете сделку. Это настоящий учебный процесс. Вы будете много работать, чтобы понять что подходит вам, а что нет.

№4 Решительность.

На этой стадии вы учитесь понимать различные рыночные ситуации и торговые системы. Сами того не замечая, вы наконец-то нашли свой способ торговли после тысячи часов тяжелой работы. Вы пользуетесь одним методом и совершенствуете его. Вы понимаете, что лучше совершенствоваться в одном направлении, это могут быть линии Фибоначчи или что-то другое. Самое главное, что постепенно вы становитесь более специализированным трейдером. Вы тестируете свою стратегию и она работает. Вы получаете огромные знания о рынке. Вы смотрите как вы начинали и не можете не смеяться со своей глупости. И хотя вы еще не сделали достаточно денег, чтобы называть себя успешным трейдером, вы гордитесь своими достижениями. Вы поняли, что Святой Грааль это не технический анализ и не индикаторы. Вы просчитываете риск по каждой сделке и следуете строгим правилам управления капиталом. Вы быстро закрываете убыточные позиции и учитесь постепенно выходить из прибыльных сделок. Вы начинаете относиться к лосям как к издержкам бизнеса. Вы берете только самые лучшие сделки, которые доказали свою работоспособность после тестирования. Вы чувствуете себя уверенно, так как знаете, что трейдинг, это игра основанная на вероятностях. Ваша психология изменилась, вы становитесь профессиональным трейдером.

№5 Успешный трейдер.

Вы полностью доверяете своему методу, и берете сделки систематично. Ваша основная цель – постоянство, и вы часто выполняете свой план. Вы достигли осознанной компетентности. Вы хорошо знаете все свои сильные и слабые стороны. Иногда вы чувствуете эйфорию, иногда боль, но вы обладаете достаточным знанием, чтобы контролировать себя. Наконец-то вы можете зарабатывать себе на жизнь трейдингом.

№6 Профессионал.

Это последняя стадия, на которой вы понимаете рынок, на котором торгуете. Так как вы занимаетесь этим каждый день, вы знаете все уровни поддержки/сопротивления данного рынка. Вы понимаете, как функционирует рынок, и в большинстве случаев можете предугадать направление движение цены. Как только вы чувствуете эйфорию, вы закрываете позицию, так как понимаете, что это равносильно торговле на эмоциях. В разговоре с другими трейдерами вы понимаете, как далеко вы ушли вперед. Люди начинают просить у вас советы.You pat yourself on your back and take profits as soon as you feel euphoric. У вас есть свой собственный метод торговли и вы можете опубликовать книгу.

Вы открываете сделки естественно, без напряжения, и вы точно входите и выходите из рынка. Вместо того, чтобы ждать пока ваша позиция закроется принудительно по стопу, вы сами закрываете ее, если видите, что были не правы. Вы высоко держите голову, но остаетесь скромным внутри. Вы официально закончили школу трейдинга.

Получить профессию трейдера это очень сложное путешествие для многих людей. Быть профессиональным трейдером – одна из наиболее сложных профессий в мире. Если вам нравится принимать вызов, то вы получите огромное удовольствие от результата. Торговля это 30% система и 170% психология. 200% необходимо, чтобы стать профессиональным трейдером. Желаю удачи и хорошей торговли!


Автор: Джеймс Ли, профессиональный трейдер

Re: Полезные статьи трейдеру 13.10.2009 20:12 #2115

  • Aleksandr
  • Вне сайта
  • Moderator
  • KiteForum Member
  • Постов: 435
  • Репутация: 4
Торговать как снайпер: смесь Агрессии и Самоконтроля
В одной из недавних статей я описал как слишком высокая мотивация трейдера на успех может привести к синдрому «держите меня семеро»: усиленные попытки войти в сделку приводят к тому, что торговые планы и правила не выполняются. Это часто происходит, когда трейдеры отчаиваются от потерь или от медленных рынков и пытаются исправить отсутствие результата, увеличивая размер позиций слишком агрессивно, либо беря слишком много позиций.


Трейдеры яростно нажимают на кнопки когда чувствуют психологическое давление, будь то
- желание сделать много денег,
- страстное желание какого-то действия,
- либо желание достичь конкурентного преимущества над другими трейдерами.

В результате потеря самоконтроля, так как возобладает агрессивность, а объективная оценка уходит на второй план. Успешная торговля может быть интуитивной или системной, но она всегда должна быть подчинена правилам: под контролем базовых положений риск-менеджмента и потенциала рыночных возможностей. На самом деле это может быть хорошим определение плохой торговли: когда потребность торговать затмевает потребность сохранять и преумножать капитал.

Один из моих любимых плакатов в моем офисе – это военный снайпер в поле, выглядывающий из своего укрытия. Надпись под картинкой: «Самое важное оружие снайпера – это острый интеллект, сочетающий в себе мастерство невидимки, ситуационной внимательности, баллистику и навыки точной стрельбы, и объединяющий все это в одну из самых эффективных систем вооружения, вызывающую ужас у врага».

Если снайпер становится слишком агрессивным или слишком устает от бездействия в ожидании своего верного выстрела, он может выйти из своего укрытия и начать беспорядочную стрельбу во врага. Большинство выстрелов в этом случае будут напрасными, а потерявший контроль снайпер будет быстро обнаружен и обезврежен.

Но нет, снайпер ждет свой идеальный выстрел: «невидимость» и «ситуационная внимательность» - ключевые инструменты сделки. Быть снайпером значит сочетать агрессию с безупречным самоконтролем и объективным взглядом. Это можно назвать контролируемой агрессией.

На протяжении своей карьеры я научился торговать как снайпер, не размещая поспешно одну сделку за другой. А когда сделка подходит к своему завершению, я закрываю позицию и ищу свежий сетап. Во время ожидания я освежаю свою «ситуационную внимательность» (оценка рыночных условий, мои собственные условия), и возвращаюсь к моим базовым торговым правилам.

Идея вот в чем: торговать только когда у меня есть целостный взгляд на цель. Все остальное – это ожидание и подготовка, замерев на низком старте в оборонительной позиции. Это время между теми выстрелами по цели, которые обеспечивает самоконтроль. Очень трудно нажать на спуск когда ты выделяешь время на переоценку, перезагрузку и потом в случае неудачного выстрела необходимо вернуться в исходную позицию. Повторяя раз за разом, эта переоценка и перезагрузка становится автоматической: вашим режимом по умолчанию становится режим полного контроля.

План. Сделка. Переоценка плана. Сделка. Этот ритм сочетает лучшее: мотивацию на успех и агрессию с объективной оценкой и видом большой картины ситуации. Это прекрасное чувство: запланировать одну хорошую сделку, исполнить ее с высочайшей степенью совершенства и потом откинуться в своем кресле и ждать следующую возможность. Любой навык, доведенный до совершенства и исполненный с точностью – сродни произведению искусства. Я думаю, что лучшие снайперы понимают это.

оригинал статьи traderfeed.bl...aggression.html

Re: Полезные статьи трейдеру 13.10.2009 20:15 #2116

  • Aleksandr
  • Вне сайта
  • Moderator
  • KiteForum Member
  • Постов: 435
  • Репутация: 4
Психологическая подготовка к торговле



Психологический настрой перед торговлей очень важен для прибыльной торговли.Когда у вас хорошее настроение и самочувствие ваши результаты будут очень хорошие даже в плохой рынок, но если вас что то беспокоит или вы себя чувствуете плохо, утомились или еще что, даже в хороший рынок много шансов закончить день в минус. Надо всегда настраиваться перед торговлей выкинув все лишнее из головы. Чтобы вас ничто не беспокоило, надо сформировать правильное отношение к рынку.


Рынок никому ничего не должен! Глупо думать, если я купил эту акцию, он ДОЛЖНА расти. Она ничего НЕ ДОЛЖНА. У вас есть только вероятности. Если события развиваются не по вашему сценарию – немедленно выходите из сделки. Не нужно привязываться к желаемому. Необходимо адекватно и трезво оценивать ситуацию.
Невозможно все время быть правым. Все мы ошибаемся. Не всегда наши расчёты правильные.
Знайте где вы остановитесь. Никогда не упускайте контроль над ситуацией, создайте правила.
Относитесь как к прибыльным, так и к убыточным сделкам. Прибыль и убыток – это неотъемлемая часть нашей работы. И единственная задача – чтобы прибыльных сделок было больше.
Отдаляйтесь эмоционально от каждой сделки и каждого дня. Значение имеет результат в конце месяца.
Не гонитесь за деньгами. Наша цель – красивые и правильные сделки. Чёткое следование своим правилам, жесткая дисциплина. А деньги прийдут сами. Когда вы отдаляетесь от финансовой составляющей, итог получается всегда лучше. То, на чём вы концентрируете свое внимание, имеет огромное значение.
Всегда верьте в успех и никогда не падайте духом! Никогда не сдавайтесь! Путь поддается идущему и успех приходит к упорным и трудолюбивым. Относитесь к своему делу с любовью!
Непрерывно обучайтесь! Постоянно растите и развивайтесь. Рынок все время меняется, поэтому мы должны быть гибкими и вовремя реагировать на перемены.
У вас не должно быть никаких эмоций при торговле, это одно из самых сложный в торговле. Учитесь управлять ими, вы должны ими повелевать, а не они вами.

Re: Полезные статьи трейдеру 13.10.2009 20:16 #2117

  • Aleksandr
  • Вне сайта
  • Moderator
  • KiteForum Member
  • Постов: 435
  • Репутация: 4
Дневник трейдера


У цивилизованного человека есть память. Знание того, что произошло в прошлом, помогает принимать решения в настоящем и ориентироваться на будущее. Трейдер, который ведет дневник, может извлекать уроки из прошлого, а не повторять бездумно старые ошибки. Дневник трейдера — это и зеркало, и механизм обратной связи. Это наилучший инструмент самообразования для трейдеров.

Дневник трейдера — это графически-текстовой отчет о ваших сделках. Вести его можно на бумаге или на компьютере. Сам я начал вести дневник так давно, что до сих пор делаю это по старинке, вырезая графики ножницами и наклеивая их в тетрадь с помощью двусторонней липкой ленты. Если бы я начинал вести дневник сегодня, то постарался бы сделать это на компьютере.

Дневник трейдера — это альбом, где каждой сделке отведен разворот. Как только вы вступили в сделку, распечатайте графики, на основании которых вы приняли это решение, и наклейте их на левую страницу. Сверху помещается недельный график, ниже — один или два дневных, можно добавить и внутридневной. Запишите название акции, дату и количество акций, купленных или проданных вами. Сделайте пометку о фундаментальных показателях, если они повлияли на ваше решение. Укажите, откуда вы узнали об этой акции — в результате сканирования базы данных, от приятеля, из журнальной статьи или из информационного бюллетеня. Это позволит вам отслеживать и проверять источники информации. Отметьте сигналы индикаторов и графические модели, подсказавшие вам сделку. В нескольких словах опишите, что вы чувствовали при вступлении в сделку (нетерпение, радость, уверенность, сомнение), и отметьте какие-либо необычные факторы или обстоятельства.

Свой дневник я держу дома, а если провожу сделку из офиса, то беру распечатки домой и вечером оформляю страницу. Вырезать графики, наклеить их в альбом, сделать на них пометки и написать комментарии — на все это уходит время. То, что я заставляю себя это делать, напоминает мне, что биржа — моя профессия, которой я отдаю приоритет перед практически любым другим делом.

Повторите этот процесс после выхода из сделки — распечатайте графики и наклейте их на правую страницу альбома. Справа их обычно бывает меньше, так как недельный график не всегда актуален для закрытия позиции. Отметьте сигналы индикаторов, прокомментируйте обстоятельства выхода и отметьте ваши эмоции по поводу сделки.

По мере того как объем вашего дневника будет расти, возрастет и его ценность как визуальной летописи ваших сделок. Листайте его, изучайте прошлое. Как выглядят вчерашние сигналы сегодня? Чем вы довольны, в каких случаях поступили бы по-другому, какие уроки вы извлекли? Большинство трейдеров не задаются подобными вопросами. Когда они делают деньги, их распирает от гордости, а когда проигрывают, то злятся или стыдятся. На эмоциях хорошим трейдером не станешь. Потери дают нам более ценные уроки, чем выигрыши. Дневник трейдера помогает избежать как самодовольства, так и самобичевания, сосредоточиться на фактах и учиться на собственном опыте.

Дневник трейдера купить нельзя — создавать его приходится самому. То, как вы его ведете, отражает ваш уровень дисциплины. Сняв прибыль, полистайте дневник и подумайте, можно ли было какие-то из прошлых сделок провести иначе, с учетом только что полученного опыта. Потеряв деньги, не казните себя, а сделайте письменный разбор неудачной сделки и подумайте, как избежать подобных потерь в будущем. Извлекайте уроки как из выигрышей, так и из потерь.

Чтобы эти уроки стали еще содержательнее, возвращайтесь к каждой завершенной сделке примерно через три месяца и вновь распечатывайте графики. Наклеивайте их на отдельный лист бумаги, размечайте и прикрепляйте к правой странице, где отражаете выход. Теперь ваш анализ сделок будет обогащен ретроспективной оценкой, что углубит процесс самообучения.

Что если вы — внутридневной или просто очень активный трейдер и количество ваших сделок слишком велико, чтобы описывать каждую из них в дневнике? В таком случае отражайте в дневнике каждую пятую или десятую сделку из вашей электронной таблицы. Можете вносить в дневник и другие сделки, если считаете их особенно важными, но для поддержания дисциплины необходимо, чтобы каждая пятая (или десятая) была обязательно отражена.

Для успеха в трейдинге необходимо вести дневник и учиться на своих успехах и ошибках. Строго следуйте правилам управления капиталом, чтобы несколько потерь не выбили вас из игры во время обучения. Отслеживайте кривую капитала, ведите электронную таблицу и дневник трейдера, анализируйте все эти документы, делайте выводы — и у вас будет все необходимое, чтобы стать успешным трейдером.

А.Элдер
  • Страница:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Время создания страницы: 0.22 секунд
Massage