Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня

Форекс статьи / Сокровенные секреты Форекс
(1 чел.) (1) гость
  • Страница:
  • 1
  • 2
  • 3

ТЕМА: Форекс статьи / Сокровенные секреты Форекс

Форекс статьи / Сокровенные секреты Форекс 15.02.2009 18:10 #294

  • Natalivip
  • Вне сайта
  • Moderator
  • KiteForum Member
  • Постов: 5214
  • Репутация: 11
Форекс статьи / Сокровенные секреты Форекс


Каждый трейдер после накопления небольшого опыта и статистики по сделкам может судить об успешности своего покорения мира валютных спекуляций. Но у одних трейдеров получается торговать лучше, а другие теряют деньги сделка за сделкой. Почему? Ведь Форекс – международная площадка, где все равны и для каждого котировки одинаковые.

В процессе торговли у каждого появляются свои собственные секреты Форекс. Для одних это просто торговля в определенное время, когда рынок более спокоен или наоборот агрессивен, для других – стандартные скрипты, которым было найдено не совсем обычное применение. Но, большей частью, свои секреты Форекс скрывает в торговых стратегиях.

Например, очень часто в сети стали появляться магазины, продающие автоматические торговые системы и индикаторы, обещающие стабильный доход или четкие сигнал на открытие позиции. Некоторые из них вполне работоспособны, другие – просто заурядные индикаторы и советники, подобранные на бесплатных форумах. Свои же секреты торговли на Форекс они таят не так глубоко, как кажется на первый взгляд. Достаточно оптимизировать стандартный советник, чтобы получить более впечатляющие результаты или ввести прогрессивный коэффициент, который будет давать умопомрачительные результаты, если, конечно, повезет.

Секреты Форекс хранит и в нестандартных применениях стратегий, пришедших из азартных игр, как например, мартингейл – популярная стратегия на ипподроме зародившаяся еще в 18 веке. При правильном использовании она очень хорошо себя ведет, и, более того, доступна даже начинающим трейдерам. Еще один пример – стратегия «ловушка для шума», основанная на мелких колебаниях рынка. Для такой стратегии абсолютно не обязательно использовать индикаторы и анализировать графики, но хорошо работает она только при боковом тренде.

Если рассматривать скрипты, помогающие трейдерам получить лучшие результаты, то первым и любимым всеми станет плавающий stop-loss. Конечно, каждый может им пользоваться, но применять его так, чтобы практически для каждой сделки получать максимальную прибыль, не каждый сможет. Из особенностей терминала можно выделить еще и отложенный ордер, который очень удобно использовать при ожидании пробития уровней поддержки и сопротивления. Как ни странно, секреты Форекс, оказывается, лежат на поверхности, и остается только их найти.

Но есть и более весомые события, не поддающиеся контролю рядовым трейдерам – интервенции национальных банков. Эти интервенции не поддаются предсказаниям, что продиктовано большим объемом информации, имеющимся в распоряжении у банков, чем у обособленных спекулянтов. Некоторые трейдеры, разгадав хитрости «акул валютной торговли» успешно используют интервенции для легкой наживы, другие пытаются не попадать под тяжелую руку.

Возможно, существуют и другие секреты Форекс, о которых многие и не догадываются, но, скорее всего, узнать их будет нелегко, хотя бы только потому, что это настоящие секреты успеха, которыми делиться никто и никогда не захочет.

Автор статьи: Андрей Старовойтов
В любых делах, при максимуме сложностей, Подход к проблеме всё -таки один! Желанье - это множество возможностей, А нежеланье - тысяча причин!!!

Re: Форекс статьи / Сокровенные секреты Форекс 30.03.2009 14:47 #777

  • Natalivip
  • Вне сайта
  • Moderator
  • KiteForum Member
  • Постов: 5214
  • Репутация: 11
Несколько шагов к профессионализму

Каждому игроку приходится изгнать своего дьявола, прежде чем стать успешным профессионалом. Вот несколько правил, которые помогли мне продвинуться от дикого любителя к нервному полупрофессионалу и, наконец, к состоянию профессионального игрока. Вам нужно поработать над этим списком, чтобы подогнать его к вашей личности.
1. Решите, что вы пришли на рынок надолго, и будете игроком и через 20 лет.
2. Учитесь как можно больше. Читайте и слушайте специалистов, но сохраняйте долю здорового скептицизма. Задавайте вопросы и не верьте экспертам на слово.
3. Не будьте жадным и не бросайтесь в игру. Дайте себе время научиться. Рынок со всеми его возможностями будет на месте и через месяц, и через год.
4. Разработайте метод анализа рынка, т.е. “если случилось А, то вероятно, что случится Б”. Рынок многомерен, используйте несколько аналитических методов, чтобы подтвердить сделку. Проверяйте все сначала на архивных данных, а затем на рынке, с живыми деньгами. Рынок постоянно меняется, вам понадобятся разные инструменты для игры на рынке "медведей" и на рынке "быков", равно как и для переходного периода, а так же способ отличить один рынок от другого (см. разделы по техническому анализу).
5. Разработайте схему управления капиталом. Вашей основной целью должно быть длительное выживание; второй целью - постепенный рост капитала; и третьей целью - получение высокой прибыли. Большинство игроков делают третью цель первой и не знают о существовании остальных двух (см. главу 10).
6. Помните, что игрок - это самое слабое звено в любой системе игры. Сходите на заседание Анонимных Алкоголиков” чтобы узнать, как избежать потерь, или разработайте собственную систему, исключающую импульсивные сделки.
7. Победители думают, чувствуют и действуют не так, как неудачники. Вы должны взглянуть вглубь себя, отказаться от своих иллюзий и изменить старые способы существования, мышления и действия. Изменяться тяжело, но если вы хотите стать профессиональным игроком, вам нужно работать над вашей личностью”.
В любых делах, при максимуме сложностей, Подход к проблеме всё -таки один! Желанье - это множество возможностей, А нежеланье - тысяча причин!!!

Re: Форекс статьи / Сокровенные секреты Форекс 30.03.2009 15:38 #780

  • Natalivip
  • Вне сайта
  • Moderator
  • KiteForum Member
  • Постов: 5214
  • Репутация: 11
45 способов избежать финансовых потерь на Форексе

1. Отсутствие знаний. Большинство новичков не хотят тратить время на то, чтобы понять, что движет рынком (фундаментальные факторы).

2. Чрезмерная торговля. Частое открытие позиций с жесткими стопами и маленькими профитами принесет деньги только вашему брокеру. Желание "просто" делать сотню баксов в день с маленьким профитом где только можно - очень проигрышная стратегия.

3. Использование заемных средств. Заемные средства - это дорога в два конца. Брокер хочет, чтобы вы использовали как можно больше средств, потому что размер позиции определяет кол-во спрэда. Чем больше размер позиции, тем больше спрэда зарабатывает брокер.

4. Чужое мнение. профессионалы торгуют сами, они сами принимают решения и никогда не позволяют другим принимать за них решение. Середины нет - либо вы торгуете сами, либо кто-то торгует за вас.

5. Стоп лосс. Постановка жестких стопов, это прямая дорога к катастрофе. Свободный стоп лосс дает больше шансов сделке закончиться с профитом.

6. Демо-счет. Демо-счета, которые предоставляют брокеры, служат "подсадной уткой", чтобы зазывать клиентов. Они не такие "чувствительные", как реальные счета, и на демо-счетах работает много систем, которые не работают на реальном счете. Например, пересечение коротких скользящих средних может хорошо работать на демо-счете, но на реале - нет.

7. Торговля в спокойные часы. Банковские брокеры, трейдеры, торгующие опционами, хеджевые фонды имеют большое преимущество в спокойные часы, когда рынок не активен. Они могут двигать рынок, когда волатильность не слишком большая, заставляя новичков открывать позиции по сигналам. Во время спокойных часов есть только один сигнал - держись подальше.

8. Торговля валютой, а не парой. Торговля валютой в сделке - это только половина, успех или поражение в сделке зависит и от другой валюты, что вместе составляет пару.

9. Торговля без плана. "Делать деньги" - это не план. Торговый план - это программа успеха. Он должен включать в себя максимальные потери в сделке, иначе это не план и вы станете еще одним дополнением к статистике (по статистике 95% новичков теряют деньги и уходят навсегда из Форекса).

10. Торговля против тренда. Есть большая разница между тем, чтобы покупать на дне и покупать дешевле при медвежьем тренде. То, что было самой низкой ценой, очень быстро может стать высокой ценой при нисходящем тренде.

11. Закрытие позиции. Если вы открыли сделку и она стала развиваться не так, как вы планировали, постарайтесь выйти из нее по как можно лучшей цене, не увеличивайте потери. Если же ваша позиция в профите, не закрывайте ее раньше времени только потому, что вам скучно или чтобы снять стресс. Стресс - это часть торговли и нужно к этому привыкнуть.

12. Краткосрочная торговля. Если ваша цель 20 пунктов, не стоит открывать сделку, т.к. спрэд играет против вас при таких маленьких профитах.

13. Поиск вершин и впадин. Дешевые вещи лучше искать в супермаркете, а не на Форексе. Лучше торговать по тренду, это значительно улучшит ваши результаты.

14. Считать себя слишком умным. Большинство удачливых трейдеров из тех, кого я знаю, закончили колледж. Они всегда видят очевидное и ничего не усложняют. Они получают отличные результаты.

15. Не торговать во время выхода новостей. Большинство движений происходит во время выхода новостей. Объем возрастает и происходят большие движения. Это самое лучшее время для торговли вне зависимости от того, каким анализом вы пользуетесь (техническим или фундаментальным). Именно в это время крупные игроки открывают позиции, поэтому возрастает объем (в отличие от спокойных часов, когда банки могут двигать рынок).

16. Игнорирование технических факторов. Определение бычьего или медвежьего тренда - ключ к пониманию движения цены. "Шипы" часто случаются на флэтовом рынке.

17. Торговля на эмоциях. Если вы сначала не спланировали сделку, то вы открываете позицию, основываясь на эмоциях. Эмоции очень плохо сказываются на сделках.

18. Отсутствие уверенности. Уверенность приходит только во время успешной торговли. Если в начале карьеры вы потеряете деньги, то в дальнейшем будет очень сложно восстановить уверенность. Секрет заключается в том, чтобы не торговать, пока вы не научитесь. Сначала все изучите, потом торгуйте.

19. Отсутствие мужества в принятии убытков. Нет ничего храброго в том, чтобы увеличивать стоп лосс, это просто глупо. Гораздо сложнее принять убыток и ждать новую сделку. Многие трейдеры "сломались" через переживания по поводу плохой сделки. Нужно помнить - рынок часто ведет себя непредсказуемо, поэтому не стоит сильно переживать по поводу одной плохой сделки. Не следует также переоценивать хорошую сделку. Одна хорошая сделка не сделает из вас хорошего трейдера. Хороший трейдер определяется месячным и годовым доходами.

20. Отсутствие концентрации. Для успешной торговли фантазии не подходят. Не следует подсчитывать в уме прибыли или убытки, которые не произошли. Сконцентрируйтесь на конкретной сделке, определите стоп лосс и следите за конкретной сделкой. Почувствуйте себя астронавтом - расслабьтесь и наслаждайтесь полетом. Бессмысленно волноваться, так как вы не можете контролировать рынок. Рынок будет делать то, что захочет.

21. Неправильная интерпретация новостей. Средства массовой информации передают свою интерпретацию фактов и обычно придают значение только одному факту, упуская суть. Научитесь понимать первоисточники.

22. Везение. Изменение баланса на счету не может показать, какой вы трейдер. На самом деле, если вы зарабатываете много денег, но при этом слишком рискуете, то рано или поздно вы обанкротитесь. Необходимо анализировать детали сделки. Следует уделить особое внимание убыткам. Задайте себе вопрос: "Если бы я получил серию больших убытков, как бы выглядел мой счет?". Обычно трейдеры зарабатывают деньги без больших убытков в течении дня, что позволяет им иметь плюсовой баланс.

23. Слишком много благотворительных сделок. Когда вы заработали деньги на хорошо спланированной сделке, не следует их тут же вкладывать в плохую. Лучше вложить из в еще одну хорошо продуманную сделку.

24. Мужество в любой ситуации. Когда полицейский ломает дверь наркодельца - ему страшно. Когда пожарный взбирается на крышу пылающего дома, ему тоже страшно, но он все равно делает это потому , что это его работа. Тоже самое и в торговле на Форексе. Страх - это естественное чувство, но нужно открывать сделки. Нет сделок - нет денег.

25. Качество времени, проведенного за монитором. Я предлагаю торговать 3 часа, но это будут 3 часа концентрации. На самом деле это ровно столько, сколько позволяет нам наш мозг. Когда торгуешь, необходимо иметь 100%-ную концентрацию. Частичное внимание просто не работает. Время, которое вы проводите, просто наблюдая за ценой - не в счет. Проводите меньше времени за монитором, но, когда вы торгуете, будьте полностью сконцентрированы.

26. Рационализм. Откройте сделку и пусть она идет своим путем. Если ваш хорошо продуманный стоп лосс был достигнут ценой, значит так тому и быть. Не следует двигать стоп лосс, это тоже самое, что вставать после того, как сильный удар сбил вас с ног. Это бессмысленно, будет только хуже. Не нужно игнорировать очевидное, если вы не правы, закрывайте позицию. Попытайтесь в следующий раз. Маленький убыток не принесет вам вреда, большой вас "убьет".

27. Смешивать яблоки с апельсинами. Бывало ли с вами такое? Вы видите, что EUR/USD идет вверх и вы покупаете GBP/USD потому, что она еще не поднялась - это ошибка. В большинстве случаев это можно объяснить тем, что фунт уже перекуплен, или уже вырос на новостях. Если евро растет - покупайте евро.

28. Увиливание от трудных сделок. Банковские Форекс-трейдеры говорят: "чем труднее сделка, тем она лучше". Это приходит с опытом.

29. Слишком много деталей. Если вы используете больше, чем 2 индикатора, то вам следует пересмотреть стратегию. При изобилии информации всегда найдется причина не открывать сделку. Все, что вам нужно, это сетап и индикатор, чтобы открыть сделку.

30. Быстро сдаваться. Первая дневная сделка может быть плохой, но это не значит, что не нужно дальше торговать. Нужно просто определить, сколько вы готовы потерять за день. Невозможно зарабатывать деньги, сожалея о каждом проигрыше. Плохие сделки случаются и к этому нужно быть готовым.

31. Прыгать из сделки в сделку. Не стоит быть экономным в мелочах и расточительным в крупном. Ждите сигнал, открывайте сделку, поставив хороший стоп, так, чтобы рыночный шум не задел его.

32. Боязнь стоп лосса. В торговле нет ничего лишнего, это всего лишь бизнес. Не следует считать себя плохим, если у вас была плохая сделка. Может быть вы немного поспешили или "большие игроки" вступили игру, тем самым вызвав неожиданный скачок цены. Еще раз, заранее ставьте стоп и никогда не двигайте его. Если цена пошла не туда, то, скорее всего, она продолжит свое движение. Кажется Ньютон сказал: "Тело в движении, продолжает движение...".

33. Полагаться на формулу "Риск:Выигрыш=1:1". В этой формуле нет выигрыша, а вот если ваш стоп лосс - 20 пунктов, а профит - 60 пунктов, то ваша формула "Риск:Выигрыш " будет 3:1.

34. Использование ложных причин. Тот факт, что евро идет вверх, еще не говорит о том, что нужно покупать. Покупать евро во флэте и того хуже. Вы платите спрэд, даже не зная, куда идет валюта. Если вам скучно - не торгуйте, вам скучно потому, что как раз нет сделок.

35. Слухи. Слухи - это просто слухи. Подумайте, когда вы услышали слухи. Если евро идет вверх уже 15 минут и вы знали, что слухи не в пользу доллара - вы уже опоздали. Будьте в движении.

36. Торговля на пересечении коротких средних. Это самое большое надувательство на Форексе. Когда короткая скользящая средняя пересекает более длинную, это всего-навсего обозначает, что цена в короткой перспективе равна цене в более длинной перспективе. Я никогда не мог понять, почему этот сигнал "бычий" или "медвежий". Этот сигнал легко получить, чем пользуются компании по производству программ для Форекса, но в плане прибыли - это абсолютный ноль.

37. Стохастик - еще одно приспособление для выкачки денег. Лично я думаю, что этот индикатор работает только наоборот. Перекупленность - это сильная сторона, перепроданность - слабая. Покупайте, когда цена входит в зону перекупленности и продавайте в зоне перепроданности. Вы поймаете тренд и успеете снять еще много пунктов.

38. Плохой брокер. Большинство брокеров просто ужасно. Почитайте форумы, чтобы выбрать брокера.

39. Фальшивые результаты. Будьте осторожны, покупая системы "черный ящик". Есть системы, которые не разглашают, каким способом появляется сигнал. Большинство из них - просто мусор. Они показывают историю огромных прибылей, но подумайте об этом: если бы у вас была возможность использовать дюжину фильтров и в вашем распоряжении был взгляд в прошлое, разве вы бы не сделали хорошую стратегию. Но в настоящем стратегия может и не работать. На истории можно создать много стратегий, но будьте внимательны в их реальном использовании.

40. Несовместимость. В каждом бизнесе (в том числе и на Форексе) должен быть план. До тех пор, пока вы не потратите время и не запишите правила, которым вы будете следовать, ваша торговля останется случайной. Напишите план, напишите правила и следуйте им. Поставите реальную цель и вы добьетесь своего.

41. За двумя зайцами. Сконцентрируйтесь на одной паре. У каждой валюты свой собственный стиль, и пока вы не изучите ее, вы не поймете, как ей торговать. Не нужно распыляться, сконцентрируйтесь сначала на одной паре, пока вы ее полностью не изучите.

42. Долгосрочное планирование. Не делайте этого. Оставайтесь в настоящем, особенно если вы дневной трейдер. Не важно, что произойдет через месяц или на следующей неделе. Если ваш стоп лосс 30-50 пунктов, то направьте свои мысли на настоящее. Но, я не говорю, что долгосрочный тренд не имеет значения. Просто я хочу сказать, что долгосрочный тренд не всегда поможет вам, если вы торгуете краткосрочно.

43. Чрезмерная самоуверенность. Торговать просто, но нелегко. Статистика говорит, что 95% новичков терпят поражение на Форексе. Если у вас получается, то не следует принимать это как должное. Всегда совершенствуйте то, что вы делаете.

44. Терять контроль. Когда у вас открыта сделка, вы должны думать так же спокойно, как если бы у вас не было открытой позиции. Для этого нужно расслабиться и получать удовольствие.

45. Оставаться в игре. Я не рекомендую демо-торговлю, потому что трейдеры наживают плохие привычки, играя вымышленными деньгами. С другой стороны, я не согласен с теми, кто говорит, что "пусть все сначала уляжется". Нужно начать торговать и принимать риск, чтобы вам не было все равно, выиграете вы или проиграете.
В любых делах, при максимуме сложностей, Подход к проблеме всё -таки один! Желанье - это множество возможностей, А нежеланье - тысяча причин!!!

Re: Форекс статьи / Сокровенные секреты Форекс 05.04.2009 17:20 #794

  • Natalivip
  • Вне сайта
  • Moderator
  • KiteForum Member
  • Постов: 5214
  • Репутация: 11
Не женское это дело – Форекс? А ведь женщины способны играть на рынке не хуже мужчин!

По результатам статистических исследований, которые гласят, что процент женщин среди трейдеров не превышает 10, может сложиться точка зрения, что Форекс – это вообще, преимущественно, мужская сфера деятельности. Фактически, если брать во внимание только количественную сторону, так оно и получается.

Однако можно ли на этом основании делать какие-то однозначные выводы? Вряд ли, поскольку женщины, в любом случае, воспринимают рынок Форекс и действуют на нём не так, как мужчины.

И причины этому кроются в самой женской психологии. Женщины, например, от природы более консервативны, осторожны и даже, можно сказать, более расчётливы, поэтому они сложнее идут на риск. Это не всегда помогает выиграть. Но зато и шансов проиграть весь свой депозит и совсем уйти с рынка у них гораздо меньше. А вот среди мужчин такие случаи далеко не редки и достигают в среднем 80%.

Кроме того, женщинам присуща терпеливость и чувство ответственности, позволяющее им неукоснительно следовать выбранной линии, стремиться как можно тщательней разобраться в деталях, но при этом сохраняя способность прислушиваться к своему внутреннему чутью и доверять своей интуиции.

Мужчины же, как правило, надеются на свои аналитические способности, зачастую упуская из виду фактор неожиданности, а иногда даже просто не решаясь признаваться ни себе, ни, тем более, другим, в своей недостаточной компетентности и опытности.

И ещё одной примечательной и немаловажной чертой, дающей женщинам-трейдерам некоторое преимущество, является их способность не зацикливаться на неудачах, не переживать их так остро, как это нередко делают мужчины , которых любой провал, даже не совсем полный, может надолго выбить из колеи.

Женщины, как правило, проще относятся к неудачам, их самолюбие не так сильно страдает от этого, поэтому они быстрее извлекают уроки их сложившейся ситуации, чтобы дальше двигаться уже во всеоружии.

Итак, получается, что, хоть женщин-трейдеров на рынке Форекс сравнительно немного, но они на нём держатся стабильнее, хотя обычно звёзд с неба не хватают. Возможно, женщины при всём своём ответственном подходе не видят в торгах чего-то жизненно важного и настолько интересного, что в это дело можно погрузиться с головой.

Поэтому, скорее всего, они и не рвутся так в эту сферу, оставляя больше времени для дома и семьи. Рынок для них не самоцель и не повод для азартной игры, а лишь средство заработать, не худшее и не лучшее, чем множество других средств.
В любых делах, при максимуме сложностей, Подход к проблеме всё -таки один! Желанье - это множество возможностей, А нежеланье - тысяча причин!!!

Re: Форекс статьи / Сокровенные секреты Форекс 22.03.2010 19:17 #3418

  • Aleksandr
  • Вне сайта
  • Moderator
  • KiteForum Member
  • Постов: 435
  • Репутация: 4
Методика выживания на рынке для частного инвестора.

Для тех, кто не хочет по глупости потерять свои деньги на рынке.

Эта статья написана в целях «промывки мозга» от упорядочивания огромного объема противоречивой информации, которая сливается на голову начинающему инвестору (особенно во время кризиса) из всевозможных источников - телевидения, радио, журналов, интернета. Слишком много стало советчиков, провидцев, аналитиков, учителей, финансовых планёров и прочих «помощников», которые налево и направо раздают свои готовые советы начинающим инвесторам, что делать с деньгами во время кризиса. «Чайник» принимает все за чистую монету и в итоге всегда остается крайним. На рынке есть правда, полуправда, вымысел, заблуждения и чистая ложь. Отличить одно от другого, порой, очень не просто.

Расставим все точки над «и». По пунктам.

Фондовый рынок - система по одурачиванию и самоодурачиванию людей.
О прогнозировании. Рынок действует в будущем времени.
О прогнозах аналитиков, рекомендациях.
Не покупайтесь на авторитеты.
А нужны ли прогнозы?
О причинах движения рынка.
Информация – не нужна.
Торговля на основе суждений.
«Я предсказал вершину рынка»
О чем предпочитают умалчивать
Стратегия «купи и держи» - худший выбор и лучший выбор.
Когда работает и не работает технический анализ.
Фундаментальный анализ - всегда запаздывает, и иногда круто ошибается.
«Профессиональные» управляющие – любители стратегии «купи и держи».
Форекс.
Об огромных доходностях. Обратная сторона большого плеча.
Обучение, или «моя стратегия самая лучшая».
О литературе. Прочел 2 книги – и все понятно.
Думай как спекулянт.
Ставьте стопы – всегда, даже если вы долгосрочный инвестор.
Торгуйте по сигналам системы.
Торгуйте по трендам.
Грааля нет, но есть успешные трейдеры.
Что нужно искать, если Грааля нет?
Торговать на бирже – не поле перейти.

1. Фондовый рынок – это, без преувеличения, целая система по одурачиванию и самоодурачиванию людей. Инвестирование связано с будущим. Из-за того, что будущее трудно предсказуемо, на этой благодатной почве рождается целая отрасль по одурачиванию людей. Здесь каждый кому-то что-то «впаривает» - от акций IPO и финансовых услуг до инвестиционных советов. Но большинство несведущих людей на фондовом рынке обманывается самостоятельно – по причине своей некомпетентности во многих вопросах, связанных с фондовым рынком. Первый правильный шаг для начинающего инвестора – помнить, что на фондовом рынке нужно «держать ухо востро» и не верить безгранично всему, что говорят «профессионалы».

2. О прогнозировании. Рынок действует в будущем времени. Ни хрена невозможно спрогнозировать фондовые индексы, курс евро/доллара, цену нефти или золота. Это аксиома. Рынки действуют в будущем – т.е. рынок УЖЕ спрогнозировал развитие возможных будущих событий и заложил это в биржевую цену.

3. О прогнозах аналитиков. Тот, кто дает прогнозы финансовых рынков либо обманывает себя (самоодурачивание, крайняя степень невменяемости), либо обманывает других. На прогнозы будущего существует нереально высокий спрос – человек чувствует себя незащищенным перед будущим и всегда хочет знать, что будет завтра (особенно это касается денег). Спрос рождает предложение. Основной генератор спроса – это СМИ, которые вечно задают этот тупой вопрос «экспертам»: «Что будет завтра (с рублем, нефтью, фондовым рынком)?». Проблема в том, что журналисты, да и простые люди, искренне верят, что эксперты знают о будущем больше них. А эксперты делают вид, что знают. За прогнозами они в карман не лезут - они выдают свое мнение, обильно сдобренное умными экономическими терминами. Они показывают, что в курсе происходящих процессов. Но знание текущих процессов на финансовых рынках ни в коем случае не предполагает знание будущих процессов (см. п.2). Это вечный процесс одурачивания и самоодурачивания.

4. Не покупайтесь на авторитеты. Авторитет – это умного вида мужик, в галстуке, с ученой степенью и громкой должностью в громкой инвестиционной компании, который дает интервью по ситуации на фондовом рынке в программе новостей на Первом канале. К такому все прислушиваются – «уж этот точно знает, что будет с рынком к концу года». То, что он сказал галиматью, об этом все завтра забудут, но это уже не важно. Если галиматья растиражирована информационными агентствами, то она превращается в аналитический комментарий. Авторитету не верить тяжело, ведь такая должность в такой компании, а еще доктор экономических наук! Но любой авторитет бессилен перед будущим финансовых рынков (см. п.2). Не верите? Почитайте прошлые прогнозы. Или посмотрите, сколько компания Авторитета заработала своим клиентам – все сразу встанет на свои места. Авторитет у вас должен быть только один – вы сами. Не прислушивайтесь к чужим мнениям – это будет вам мешать делать правильные трейды!

5. А нужны ли прогнозы? Для того чтобы купить акцию или продать, нужно сначала решить, пойдет ли она вверх или вниз, т.е. сделать прогноз будущего движения, так? НЕТ, не так. Вам не нужны прогнозы ВООБЩЕ. Т.к. прогнозы не работают. См. п. 2.
Тогда что вам нужно? Читайте далее…

6. О причинах движения рынка. Почему рынок упал? Почему рынок вырос? Почему? Почему? Почему? Все хотят знать, почему рынок движется именно так. Человек устроен так, что он хочет знать истинные причины всего, что он видит (и не понимает). Вакуум неизвестности быстро заполняется ответами, почему рынок упал или вырос. Ответы на эти вопросы готовы дать те же аналитики. Вы всегда найдете в аналитических обзорах объяснения причин, почему рынок сегодня утром падал, а вечером рос. Задним числом все кажется так просто и очевидно!! Но мы практически никогда не знаем истинные причины движения рынков – о них мы узнаем уже после. Не мучайте себя вопросами «почему?». Это бесполезное занятие – завтра всегда будут новые причины движения рынка. На рынке не действуют простые причинно-следственные связи – информация проходит через фильтр – толпу, на выходе получается непредсказуемый результат в виде колебаний рынка. Рынок может падать на позитивных новостях или игнорировать негативные. Вам НЕ НУЖНО знать о причинах движений рынка, чтобы понимать, что происходит и что будет происходить.

7. Информация – не нужна. Для принятия решений информация о рынках тоже не нужна. Вся информация у вас на котировках и графиках. Читать что-то можно разве что «для общего развития», но не всё;)

8. Торговля на основе суждений. Это излюбленная методика всех начинающих инвесторов и трейдеров. Человек обкладывается всевозможными источниками информации – новостями, статьями, аналитическими обзорами, отчетами компаний, форумами (+ графики, индикаторы), чтобы получить как можно более глубокое и широкое понимание того, что происходит на рынке. Далее в голове все переваривается – и на выходе дается свой (!) бычий или медвежий прогноз – покупать или продавать. Это называется торговля на основе суждений и прогнозов. Многие предпочитают это называть красивым термином «интуитивный трейдинг». Результат не меняется – постоянные сделки «мимо рынка». А инвестору кажется, что он недостаточно «углубился» в рынок – и еще больше поглощает прогнозы аналитиков. Объяснить начинающему трейдеру бесперспективность этого занятия невозможно – рано или поздно он должен сам понять, что ни на своих, ни на чужих прогнозах не заработать. Что нужны более надежные инструменты. Только тогда он переходит на следующий этап в трейдинге.

9. «Я предсказал вершину рынка». Смотрите, мой прогноз сбылся! Раструби всем, как ты угадал разворот рынка еще в июне и вывел деньги клиентов с рынка!!! Такого рода хвастовством не брезгуют даже всемирно известные гуру трейдинга. Это тешит самолюбие любого трейдера, а для аналитика это звездный час. Неискушенная в спекуляциях публика слушает такого проницательного трейдера или аналитика, открыв рты: «Этот парень познал рынок». Вот только не стоит делать далеко идущие выводы из одного случая. На следующем повороте рынка будет хвалиться уже другой парень)).

10. О чем предпочитают умалчивать. Вы отовсюду слышите о том, как кто-то предсказал разворот рынка или кто-то удвоил счет за месяц, или сделал сто прибыльных сделок подряд. Хороших историй много. Люди любят делиться позитивом. Вот только умалчивают, как они теряют деньги – свои и своих клиентов, сливают счета и грубо ошибаются в прогнозах. Всегда есть обратная сторона медали, ее обычно не показывают. Не стоит об этом забывать, когда кто-то поет вам о своих успехах, особенно, если вам пытаются что-то «впарить», например, услуги доверительного управления.

11. Стратегия «купи и держи» - худший выбор и лучший выбор. Здесь все зависит от того, на какой волне экономического цикла вы находитесь. Если рынок растет, то стратегия «купи и держи» может быть одной из самых прибыльных – даже более чем спекуляции. Когда десятилетие бума закончится, стратегия «купи и держи» превратится в вечную головную боль для долгосрочного инвестора. Цена покупки акций или ПИФов может не вернуться никогда. Основной минус этой стратегии – отсутствие контроля рисков. Всегда нужно ставить стопы, даже если вы долгосрочный инвестор. Не пересиживайте просадки – они могут быть слишком глубокими и слишком долгими.

12. Когда работает и не работает технический анализ. 90% начинающих трейдеров ищут на графиках подсказки о будущем движении рынка. Они высматривают на графиках различные фигуры разворота или продолжения (треугольники, флаги, алмазы, двойное дно, голова и плечи, чашки с ручками, волны эллиота и т.п). Трейдер видит какую-либо фигуру, трактует ее и делает вывод о вероятности падания или роста рынка. Другими словами, опять делается прогноз рынка, но на этот раз уже методами технического анализа. Это называется торговля правой стороной графика (которой мы еще не видим). Можно ли, глядя на график, узнать, куда он пойдет дальше? Нет. - Неужели технический анализ не работает? Работает. Все успешные трейдеры его используют. Но по-другому. Трейдер использует конкретные СИГНАЛЫ на основе технического анализа, выбранные им самим, всякие прочие фигуры игнорируются. Если есть сигнал – он покупает, по факту наличия сигнала. Будет второй сигнал – он продает. При этом не гадается, действительно ли рынок пойдет в нужную сторону, прогнозы не строятся.

13. Фундаментальный анализ - всегда запаздывает, и иногда круто ошибается. Цена акции обычно уже учитывает все фундаментальные факторы. Как правило, все выходящие отчеты уже учтены в цене и таким образом сильно запаздывают. Цена «заглядывает» в будущие перспективы компании. Поэтому для оценки «справедливой» стоимости проводят прогноз будущих прибылей компании. Из-за разницы в таких прогнозах «справедливые» цены компаний очень расходятся у разных аналитиков. Не стоит доверять «справедливым ценам», которые так любят публиковать в интернете и газетах. Консенсусы на основе «справедливых цен» также не представляют большой ценности. Будьте аккуратны с чужими фундаментальными обзорами, здесь ошибаться может любой.

14. «Профессиональные» управляющие – любители стратегии «купи и держи». Многим начинающим инвесторам представляется, что профессиональные управляющие точно знают, что нужно покупать и когда покупать. «За это им платят деньги». Однако большая часть денег на фондовом рынке инвестируется по стратегии «купи и держи». Растет фондовый рынок – растут доходы клиентов, падает фондовый рынок – так же падает портфель клиента. До 2008 года эта стратегия вполне себя оправдывала – всегда можно было покупать на коррекциях, рынок затем отрастал. Инвестору всегда нужно помнить, что управляющие есть разные – как и в любой сфере человеческой деятельности. Есть профессионалы, есть профаны. Отличить одного от другого со слов трудно – оба оперируют умными теориями. Иногда и профан попадает в «десятку» - чаще случайным образом. Профессионалы обычно системные трейдеры. Непрофессионалы торгуют на основе своих суждений и прогнозов: «Я считаю, нужно сделать упор на металлургию/ второй эшелон/ компании с госучастием». Суждения и доводы подкрепляются большой информационной и псевдоаналитической базой, которая красиво доказывает правильность суждений в теории, но дает ошибки на практике. В целом инвестирование у таких управляющих сводится к угадыванию – случайным попаданиям и неминуемым ошибкам. Далеко не все профессиональные управляющие профессионалы, какими они кажутся…

15. Форекс. Форекс в России – это лохотрон для тех, кто считает себя умными. Умные – потому что одни любят изучать финансовые рынки и мировую экономику. Лохотрон – потому что другие (дилинговые центры) организуют торговлю по хитрой схеме. Дилинговые центры поставляют клиентам котировки. Клиенты при этом думают, что они вышли на «крупнейший и самый ликвидный мировой финансовый рынок». Но вот проблема – сделки клиентов никуда не выводятся, контрагентом по сделкам выступает тот же ДЦ. И если клиент проигрывает деньги, то они достаются ДЦ. ДЦ играют против клиентов и финансово заинтересованы в их проигрыше. 99% новичков гарантированно сливают свои депозиты. Поэтому это супербизнес для ДЦ. Можно давать масштабную и совершенно примитивную, рассчитанную на простаков, рекламу на ТВ, радио, в метро и привлекать как можно больше «пушечного мяса». А желающих заняться финансами и мечтающих о миллионах у нас хоть отбавляй.
Многие после серий неудач на форексе переходят на фондовые биржи. Так что забудьте о форексе - начинать лучше именно с фондовых бирж.

16. Об огромных доходностях. Обратная сторона большого плеча. Самые ходовые рассказы на фондовом рынке – о том, как кто-то сделал кучу денег за день, за неделю, за месяц, «поднял» счет с 200 тыс. до 1 млн. руб. Счет можно удваивать каждый день, но не долго – удача быстро покидает тех, кто торгует с огромными плечами. В результате – обнуление счета. Обратная сторона сверхдоходностей – огромный риск. Это надо понимать. Сверхдоходы – это не заслуга трейдера, часто это просто бесшабашность и случайность. Не гонитесь за сверхприбылями. Стабильность ценится на фондовом рынке намного выше.

17. Обучение, или «моя стратегия самая лучшая». Хороший учитель может сэкономить вам кучу времени, которую вы потратили бы на самостоятельное изучение трейдинга и блуждание в теориях. Очень важно с самого начала понять основополагающие принципы успешных спекуляций. Каждый ученик ожидает от учителя «секретов» - методики, которую тот так ловко использует для откачки денег с рынка. И каждый учитель-трейдер дает ученикам свою методику (а у каждого успешного трейдера она своя). Но тут возникает проблема в повторяемости результатов трейдера. Слепое копирование методики ни к чему хорошему не приводит. Почему? Хотя бы потому, что все люди разные – что подходит одному, не подойдет другому. И по многим другим причинам, в том числе чисто психологическим. Получается некоторое противоречие – ученик хочет получить методику, чудо-сигналы, но методика сама по себе не является ключом к успеху. Хороший учитель может продвинуть прогресс начинающего трейдера на десять световых лет вперед. Но это вовсе не означает, что вы сможете торговать таким же образом, как ваш учитель-трейдер (да и торговать нужно по-своему, а не по чужим суперметодикам).

18. О литературе. Прочел 2 книги – и все понятно. Кто-то советует вообще не читать книг, а все познавать самому на практике. Кто-то наоборот советует читать «все подряд». Где правда? Прочитав пару хорошо написанных книг о фондовом рынке, вам будет казаться, что вы все поняли. Вот она стратегия успешной работы на фондовом рынке! Автор так убедительно все рассказал! Потом, чем больше вы будете читать, тем больше вы будете тонуть в море информации. Огромное количество теорий о рынке, бесконечное множество биржевых стратегий и вечные противоречия разных авторов. По мере накопления опыта торговли на бирже и роста компетентности вы сможете отделять зерна от плевел. Только примерно после 40-50 прочитанных книг приходит ясность, какая книга «фуфло» бесполезна и даже вредна, а какая представляет реальную ценность. Так что книги не только помогают, но и изрядно «засерают» запутывают мозг.

19. Думай как спекулянт. Даже если вы хотите быть долгосрочным инвестором, вам все равно придется думать и действовать подобно спекулянту, иначе вам не выжить на фондовом рынке. Спекулянт никогда не покупает только по той причине, что «дешево». Спекулянт всегда ставит стопы – если он ошибся, он выходит из рынка и не пересиживает просадки (то же касается долгосрочных стратегий). Спекулянт не действует на основе суждений («Я думаю, это дно, пора покупать»). У спекулянта всегда есть своя система принятия решений. Спекулянт не продает акции, потому что «они не могут стоить так дорого, сейчас все пойдет вниз». Спекулянт идет за рынком, и не гадает, где разворот. Спекулянт не ловит «падающие ножи». Спекулянт следует трендам и не торгует правой стороной графика. Спекулянт даже не пытается прогнозировать рынок.

20. Ставьте стопы – всегда, даже если вы долгосрочный инвестор. Это самый бесполезный совет – пока трейдер сам не потеряет хотя бы половину счета, он не начнет ставить стопы ;)

21. Торгуйте по сигналам системы. После неудачной торговли по прогнозам и по правой стороне графика трейдер узнает о системной торговле, которую используют практически все успешные трейдеры. Системная торговля предполагает использование сигналов в качестве причины открытия и закрытия позиций. Чаще всего используются сигналы на основе технического анализа – то есть движения цены. Хорошие сигналы вовсе не предполагают угадывание направления рынка в большинстве случаев. Главное – соотношение средней прибыли и среднего убытка. Успешный трейдер имеет меньше половины прибыльных сделок. Самые популярные системы основаны на выявлении трендов, т.е. это трендовые системы. Системная торговля – первый шаг к прибыльной торговле.

22. Торгуйте по трендам. Львиная доля денег на фондовом рынке делается с помощью торговли по трендам. Тренд – это то, что дает статистическое преимущество трейдеру, склоняя чашу весов на его сторону. Кроме трендов, есть и другие, более сложные методики торговли (скальпинг, паттерны, арбитраж и т.д.), но тренды наиболее понятный и доступный начинающему инвестору способ торговли.

23. Грааля нет, есть хорошие трейдеры. Бытует мнение, что есть некоторые суперприбыльные системы, которыми торгуют успешные трейдеры. И если ты узнаешь, что это за система, то с помощью сигналов этой чудо-системы сможешь делать деньги так же, как тот супертрейдер. У каждого успешного трейдера есть своя система, но результаты в трейдинге достигаются не благодаря знаниям чудесных, «безотказных» сигналов, а благодаря умению трейдера торговать по своей системе. Иметь чудесную систему и уметь по ней торговать – совершенно разные вещи. «Граалем» система становится в руках мастера, который понимает, какое значение имеет дисциплина, постоянство и психология. В неопытных руках это будут просто черепки. Хочешь заполучить свой Грааль – создавай свою систему сам, учись по ней торговать. На чужих сигналах денег не сделать. Всех успешных трейдеров объединяет то, что они торгуют ПО СВОЕЙ уникальной системе.

24. Что нужно искать, если Грааля нет? Во-первых, найти свой стиль, который определяется, чем торговать, где торговать, как часто торговать, как принимать решения, насколько агрессивно торговать и т.п. Торговый стиль определяется психологическим типом трейдера и такими объективными вещами, как время, доступное на торговлю. Торговый стиль должен идеально подходить вам, как перчатки. Ошибка – выбирать какой-то стиль, потому что он кому-то приносит много денег. Чтобы найти свой, нужно попробовать разные стили торговли. Свой стиль – удобен, понятен, на нем легче торговать, он дает наименьшее эмоциональное напряжение, - и приносит деньги ;).
Во-вторых, создать свою собственную торговую систему, которая должна включать ответы на все основные вопросы: когда покупать и продавать, как ставить стопы и забирать прибыль, какой суммой торговать и какими инструментами. В-третьих, учиться торговать по своей системе. Пожалуй, последнее самое главное в торговле и самое трудное. Это познание самого себя и борьба с самим собой.

25. Торговать на бирже – не поле перейти. Кто считает, что сможет быстро научиться делать деньги на бирже, тот вылетит с биржи, как пробка! И хотя мне известны примеры, когда трейдеры делали неплохие деньги в первый же год спекуляций акциями и фьючерсами, это скорее, удачное сочетание нескольких факторов. А именно: трейдер делал правильные вещи с самого начала, плюс высокий самоконтроль, плюс хороший бычий рынок, который надувает паруса лодки трейдера и прощает некоторые ошибки. Обычно же сначала трейдер наделает всевозможных ошибок, потратит кучу времени на поиск методик, своего стиля и самого себя и только потом начнет понимать, что трейдинг это вовсе не так просто, как казалось в самом начале. На все это уходят годы. Терпения и удачи!

Re: Форекс статьи / Сокровенные секреты Форекс 22.03.2010 19:34 #3419

  • Aleksandr
  • Вне сайта
  • Moderator
  • KiteForum Member
  • Постов: 435
  • Репутация: 4
Единственно верный путь для торговли внутри дня





Есть четыре основных принципа, которые должны быть заложены в любую торговую стратегию. Это: 1) Торгуйте тренды, 2) Уменьшайте потери, 3) Дайте прибыли течь, и 4) Управляйте рисками. Для успеха вы должны быть уверены, что ваша стратегия включает все эти принципы.

Торговля трендов относится к тому, как вы принимаете решение о совершении сделке. Этот принцип подразумевает, что вы должны всегда входить в направлении существующего движения.

Математический анализ движения цен акций показывает, что они изменяются в основном случайным образом с небольшим трендовым компонентом. Этот научно установленный факт чрезвычайно важен для тех, кто хочет торговать, основываясь на рациональном научном подходе. Это означает, что любая попытка торговать краткосрочные фигуры и методы, не основанные на трендах обречены на провал. Это также объясняет, почему торговля интрадей так дьявольски трудна и почему практически не один практикующий интрадей торговлю трейдер не добивается успеха в долгосрочном плане. Чем короче временное окно, в пределах которого вы оцениваете движение цен, тем меньше в нем трендовый компонент. Движения цен являются фракталами. Это означает, что при уменьшении или увеличении временного окна поведение цен остается схожим. Так, пятиминутки имеют схожий рисунок с часовыми, дневными, недельными и месячными графиками. Эта схожесть в графиках убеждает трейдеров в том, что можно торговать успешно интрадей с теми же подходами, которые с прибылью применяются для торговли на более длинных временных отрезках. Конечно же, они также пытаются применить и те вещи, которые на самом деле не работают на длинных временных отрезках - японские свечи, осцилляторы и числа Фибоначчи.

Однако даже подходы, использующие тренд, которые хорошо работают на временных промежутках от средней до большой длительности, не работают при торговле интрадей. Это происходит из-за того, что трендовый компонент внутри дня слишком мал, и необходимо использовать чрезвычайно высокоэффективные методы, чтобы хотя бы покрыть стоимость самой торговли.

При долгосрочной торговле вы имеете возможность дать своей прибыли течь. Вы делаете это по определению, иначе это не долгосрочная торговля. При торговле интрадей вы можете дать своей прибыли течь только до конца дня. Это означает, что ваша средняя прибыль обязательно будет меньше, чем если бы вы давали прибыли течь в течении дней, недель и месяцев. В то же время стоимость торговли - проскальзывание, комиссия, спрэд и ошибки - остаются примерно на том же самом уровне. Поэтому ваша система для торговли интрадей должна действовать более эффективно и устойчиво, чтобы покрыть стоимость торговли, чем средне- или долгосрочная система. Существует несколько подходов к торговле интрадей, которые отвечают этому требованию.

Поскольку движения цен в основном носят случайный характер, успешная торговая методика должна каким-либо образом использовать те свойства движения цен, которые не носят случайный характер. Склонность большинства рынков к образованию трендов - это единственное возможное для использование в торговле свойство, поэтому тот подход, который приносит прибыль, должен тем или иным способом использовать тренды. Пригодные к торговле тренды возникают интрадей не часто. Безусловно они возникают не каждый день. Поэтому те, кто пытаются торговать каждый день или даже чаще обречены на потери. Чем чаще вы торгуете интрадей, тем более вероятно, что вы несете убытки в долгосрочном плане.

Существует красивая фантазия о торговле интрадэй. Вы встаете утречком, вкусно завтракаете и идете в свой домашний офис. Там стоит мощный компьютер с прекрасными программами, который обеспечивает вас он-лайн информацией. Вы оцениваете активность рынка и находите некую выигрышную ситуацию. Понаблюдав за рынком вы дожидаетесь подходящего момента. Затем берете телефон, звоните брокеру и даете ему свою заявку. После этого можно расслабиться, выпить чашечку кофе или стакан холодного сока, наблюдая, как растете в это время прибыль. В конце дня вы закрываете вашу позицию с приличной прибылью. Прибыльны большинство дней, хотя и не все. У вас редко бывает убыточная неделя. Никогда не бывает убыточных месяцев. Вы делаете столько денег, сколько вам надо. В некоторые дни вы вообще не связываетесь с торговлей. У вас есть более приятное время провождение - игра в гольф, бассейн, обед в ресторане. Вы берете отпуск, когда захотите и любой длительности. Жизнь удалась…

Существует множество людей, которые готовы продать вам курсы обучения торговле интрадэй или систему для этих же целей всего за несколько тысяч долларов. Единственная проблема в том, что эти люди - неудачники. Они делают деньги только на продаже своих убыточных курсов или систем.

Вот что сказал легендарный Larry Williams о торговле интрадэй:

"Если вы торгуете интрадэй - вы идете к концу, поджаривая свои мозги. Когда вы возвращаетесь домой, то вы представляете из себя не самого приятного для общения человека. Все трейдеры интрадэй, с кем я знаком, теряют деньги. Осцилляторы, уровни поддержки и сопротивления, весь арсенал средств технического анализа не работает при торговле интрадэй. Кроме того, я обнаружил, что значительно большую прибыль я могу иметь держа позицию в течение более длительного времени. Если я имею действительно сильный сигнал, то он должен длиться как минимум несколько часов."

Единственным трейдером, имевшим документированные доказательства долгосрочной прибыльности при торговле интрадэй был Gary Smith. Он получал постоянную прибыль в течение нескольких десятков лет. Однако он торговал относительно редко, может быть раз или два в неделю. "Успешная торговля интрадэй - это не ежедневная торговля и тем более не множество сделок в течение дня.," подчеркивал он. "Неопытные трейдеры интрадей просто отказываются понимать это."

Лично я торгую с прибылью интрадэй последние несколько лет с использованием системы, которая торгует в среднем два или три раза в месяц. Безусловно, почти все деньги я делаю, торгуя более эффективные долгосрочные системы. Для меня торговля интрадэй является забавой и способом слегка диверсифицировать. Если вы хотите торговать с прибылью, то вашим выбором должна быть долгосрочная тренд-следящая система. Если вы вынуждены торговать интрадэй - не делайте это слишком часто. Чем чаще вы торгуете, тем больше вероятность вашего проигрыша.
  • Страница:
  • 1
  • 2
  • 3
Время создания страницы: 0.29 секунд
Massage