Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня

Путь трейдера от новичка до профи
(1 чел.) (1) гость
  • Страница:
  • 1

ТЕМА: Путь трейдера от новичка до профи

Путь трейдера от новичка до профи 14.11.2010 23:13 #5324

  • Natalivip
  • Вне сайта
  • Moderator
  • KiteForum Member
  • Постов: 5214
  • Репутация: 11
По материалам сайта freshforex.ru/training/steps/

Узнай как стать профессиональным трейдером

Трейдинг — одна из самых сложных профессий в мире, успех в которой приходит по мере того, как развивается ваш профессионализм. С нашей помощью вы легко пройдете путь от новичка к профессионалу и придете к успешной торговле на Форексе с минимумом потерь. На каждом этапе вашего развития мы будем предпринимать все, чтобы обеспечить вам комфортную работу.

В любой профессии настоящих профессионалов всего 5-10%. В трейдинге — то же самое. Мы обобщили опыт десятка трейдеров, входящих в этот процент, выявили их типичные ошибки на разных этапах становления, и теперь представляем вам универсальные рекомендации, которые помогут вам повторить их успех.

Вы сможете обратиться к этим рекомендациям на каждом этапе вашего профессионального развития и найти полезные советы, комментарии известных трейдеров и способы решения проблем. Мы уверены, что систематичное обучение, обобщение опыта профессиональных трейдеров и непрерывная тренировка навыков всегда дают свои плоды — у нас была возможность многократно в этом убедиться. Зная, как достигают успеха другие, легче достигнуть его самому.

Если вы встали на путь трейдера, мы советуем вам каждый месяц возвращаться к этому материалу. Зная, где вы находитесь в данную минуту, проще понять, куда и как двигаться дальше.

В любых делах, при максимуме сложностей, Подход к проблеме всё -таки один! Желанье - это множество возможностей, А нежеланье - тысяча причин!!!

Re: Путь трейдера от новичка до профи 14.11.2010 23:17 #5325

  • Natalivip
  • Вне сайта
  • Moderator
  • KiteForum Member
  • Постов: 5214
  • Репутация: 11
Правда ли что на этом можно заработать?


Истинная цель материала:
«Начать изучение рынка»

Ложная цель:
«Выяснить, можно ли здесь заработать»


Ваше состояние:
Интерес к Форексу у вас только зародился, но вы уже прочитали кое-что по теме.

Что необходимо предпринять сейчас?:

Сейчас вас больше всего волнует, кто прав: кто говорит, что Форекс — нечто несерьезное, или кто утверждает, что здесь можно сделать состояние.

Для начала необходимо изучить особенности работы торгового терминала. Как начинающий трейдер вы открываете демо-счет (или тестовый) и изучаете особенности работы терминала.


Некоторые опытные трейдеры не советуют работать с учебным счетом, потому что он может сформировать у вас ложные представления. Новичок, удвоивший за пару недель свой демо-счет, склонен верить, что на реальном счете все так же просто. В целом, проблемы, с которыми сталкиваются трейдеры, не имеют проявления в режиме демо. Так как на демо-счете деньги виртуальные, то психология, которая сопровождает вас в торговле, также кардинально отличается от той, что будет сопровождать вас на реальном счете. Успешные трейдеры утверждают, что учиться зарабатывать можно только на реальном счете. Так стоит ли торговать на демо-счете?
стоит ли торговать на демо счете?

Да, чтобы получить достаточную уверенность действий на уровне «куда нажать». Но как только вы поняли, как работает MetaTrader или другой терминал, как выставить отложенный ордер и как совершать сделки покупки и продажи — бросайте учебный счет и переходите к микродепозитам и минимальным лотам. У нас это 50$ депозита и 0,01 лота.

Обилие доступной информации по теме создает мнение, что нужно прочитать максимально много, чтобы избежать распространенных ошибок. Опасность в том, что в уме может возникнуть информационная каша, которую проще выкинуть из головы, чем разложить по полочкам.

Не пытайтесь проглотить весь объем знаний по теме — они могут быть противоречивы, так как сколько специалистов, столько и мнений. Мы советуем новичку начать с двух книг по трейдингу: «Торговый хаос» Уильямса и «Как играть и выигрывать на бирже» Элдера. Этого хватит, чтобы преодолеть первые три этапа.
В любых делах, при максимуме сложностей, Подход к проблеме всё -таки один! Желанье - это множество возможностей, А нежеланье - тысяча причин!!!

Re: Путь трейдера от новичка до профи 15.11.2010 00:29 #5327

  • Natalivip
  • Вне сайта
  • Moderator
  • KiteForum Member
  • Постов: 5214
  • Репутация: 11
Узнайте подробно, как торговать на рынке Форекс. Изучите главы самоучителя, а затем пройдите интерактивный тест, который поможет вам оценить свои знания. Здесь содержатся самые важные данные, необходимы для того, чтобы игра на бирже Форекс стала понятной любому новичку.

Относясь к Форексу как к легкому заработку, невозможно добиться устойчивого успеха. Трейдинг — профессия, притом одна из самых сложных. Это основополагающий постулат, который должен усвоить любой начинающий торги на бирже. Целенаправленно двигайтесь от этапа к этапу, развивайте навык трейдинга, и успех придет к вам


Что такое форекс?

Свое погружение в профессию начните с основ: узнайте, что такое валютный рынок Форекс и кто его основные участники. Почему это не рынок в прямом понимании слова, в чем причина популярности и какие черты делают валютный рынок Форекс отличным от остальных финансовых рынков мира, расскажет эта глава интерактивного самоучителя.

Форекс (Forex или FX от английского Foreign Exchange - «иностранный обмен») - международный валютный рынок, на котором происходит обмен валют. Вы когда-нибудь обменивали свои сбережения на валюту? Давайте просто вспомним, как это происходит: мы обмениваем свои деньги на иностранную валюту, которая по прогнозам должна подорожать. Она дорожала, и мы меняли ее обратно, тем самым, заработав на разнице курсов обмена.

На рынке Форекс зарабатывают также. Но нам не придется теперь ждать долгие месяцы, после которых последует подорожание, в современном мире изменения валютных курсов происходят за считанные минуты. А для доступа к рынку нам понадобятся только компьютер с программой Metatrader и интернет.

Рынок Форекс сформировался в 70-е годы XX-го века в результате отказа от фиксированных валютных курсов Бреттон-Вудской системы и перехода к системе свободноформируемых «плавающих» курсов. В результате быстрого развития средств связи и компьютерной техники банки начали торговать валютами «напрямую» в системах электронных платежей, при этом не нуждаясь в специальных организациях – биржах. Примечание:

В июле 1944 года в городке Бреттон Вудс в США 44 государства создали Международный валютный фонд (МВФ). Эта международная организация была призвана проводить мониторинг платежных балансов входящих в неё стран и обменных курсов их валют. Основой этих договорённостей было установление системы фиксированных обменных курсов (Fixed ехсhаngе rаtе rеgime). Якорем для этой системы служило золото. Была определена стоимость 1 унции золота в 35 американских долларов. Валюты всех остальных стран-участниц МВФ были привязаны к доллару США по фиксированному курсу. Например, фунт стерлингов стоил $4.80, а японская иена - 360 иен за 1$.

Хотя учредительный договор МВФ устанавливал систему фиксированных курсов обмена валют, для стран-участниц всё же сохранялась возможность корректировать стоимость национальной валюты в случае крайней необходимости. Например, цена фунта изменялась дважды – в сентябре 1947 он стоил $2.80, а в ноябре 1967 – $2.40. Несмотря на то, что эта система хорошо показала себя в 50-х-60-х годах, к началу 70-х она стала давать сбои, а в 1971 году была отменена. С этого момента в мире используется система плавающих обменных курсов (Flехiblе ехсhаngе rаtе rеgimе) и система регулируемых курсов (Mаnаgеd ехсhаngе rаtе rеgime). При этом стоимость той или иной валюты стала определяться рыночными условиями и, в первую очередь, состоянием и уровнем экономического развития страны. Некоторые валюты понизились в цене, а некоторые – возросли. Например, в 1944 году за доллар давали 360 йен, а в апреле 2005-го – 107. В связи с этим деньги стали столь же популярным инструментом международного инвестирования, как акции и облигации.

В итоге, Форекс не является «рынком» в традиционном смысле этого слова. У него нет единого центра и определенного места торговли. Вся торговля валютами происходит через глобальные информационные сети, которые объединяют всех многочисленных участников самого разного уровня по всему миру.
Теперь давайте познакомимся с участниками рынка:


* Центральные банки. Совершая операции на валютном рынке, центральные банки отвечают за валютные резервы государства. Обычно они входят в рынок в целях регулирования курса национальной валюты – это называется интервенцией. Если нужно укрепить валюту, то её скупают, и как следствие, она дорожает, если нужно ослабить – то продают.
* Коммерческие и инвестиционные банки, осуществляющие вложения в зарубежные активы, хеджевые и инвестиционные фонды, страховые компании и другие структуры, управляющие привлеченными денежными средствами, также являются участниками рынка Форекс с целью сохранения и приумножения средств.
* Внешнеторговые компании, экспортирующие или импортирующие товары и услуги, просто вынуждены быть постоянными участниками валютного рынка для проведения взаиморасчетов и снижения валютных рисков.
* Посредством брокерских и дилинговых компаний, а также через валютные подразделения банков, торгуют другие активные участники рынка, поэтому на эти организации приходится основной объем валютных операций. В связи с этим рынок Форекс часто называют межбанковским. Нередко указанные организации проводят операции самостоятельно за счет собственных или привлеченных в доверительное управление средств с целью извлечения прибыли.
* Трейдеры (частные инвесторы, валютными спекулянты) - это физические лица, которые самостоятельно и за свои собственные средства совершают валютные операции с целью получения дохода. Чтобы попасть на рынок, трейдер открывает торговый счет в брокерской компании и пополняет его залоговым депозитом.

Теперь, когда мы знаем структуру рынка, рассмотрим, почему он приобрел популярность и стал привлекательным как для начинающих, так и для профессиональных участников.

1
Форекс самый крупный финансовый рынок в мире. По данным Банка международных расчетов среднесуточный оборот валютного рынка составляет более 3 триллионов американских долларов и продолжает постоянно увеличиваться.

2
Международный валютный рынок является высоколиквидным. Обмен валют происходит интенсивно и участники имеют полную свободу действий. Проще говоря, в любой момент времени на операцию любого объема найдется продавец или покупатель.

3
На валютном рынке самые низкие издержки, т. к. традиционно на проведении операций нет никаких комиссионных расходов, кроме естественной рыночной разницы между ценой покупки и продажи (как и в любом обменном пункте).

4
Форекс наиболее «объективный» рынок, т.к. отдельные участники должны оперировать весьма значительными суммами (десятками миллиардов долларов), если они желают значительно повлиять на рынок в своих целях.

5
Сегодня работать на рынке Форекс очень комфортно. Овладеть базовыми знаниями может каждый, т. к. созданы удобные условия для обучения. А для вступления в ряды трейдеров, нужен только компьютер и интернет.

6
Форекс работает круглосуточно всю неделю, кроме выходных и праздничных дней. Торговля в течение недели не прекращается ни на минуту. Последовательно открываются и закрываются финансовые центры в Азии, Европе, Америке и Австралии. По мере выхода на рынок участников разных стран, традиционно выделяют 4 торговых сессии: азиатскую, европейскую, американскую и тихоокеанскую.
Итак, нам понадобилось совсем немного времени, чтобы получить общее представление о рынке Форекс. Давайте теперь попробуем разобраться с необычным товаром этого рынка.
В любых делах, при максимуме сложностей, Подход к проблеме всё -таки один! Желанье - это множество возможностей, А нежеланье - тысяча причин!!!

Re: Путь трейдера от новичка до профи 15.11.2010 00:30 #5328

  • Natalivip
  • Вне сайта
  • Moderator
  • KiteForum Member
  • Постов: 5214
  • Репутация: 11
Чем торгуют на Форекс?

Познакомьтесь с понятиями валютной пары на Форексе и видами котировок. Форекс-самоучитель наглядно раскрывает принятые на бирже обозначения и базовые термины, с которыми необходимо познакомиться каждому начинающему трейдеру. Не забудьте проверить свои знания при помощи теста в конце раздела.

Товаром на рынке Форекс является валюта – денежная единица государства, участвующая в международном экономическом обмене. Причины для продажи или покупки валюты возникают ежедневно в целом ряде случаев, например, регулирование курсов со стороны центральных банков, расчеты по международным экономическим отношениям или контрактам по оплате товаров и услуг за рубежом.

По принятому во всем мире стандарту, для обозначения валют применяется трехзначный буквенный код (первые две буквы обозначают страну, а последняя - валюту этой страны). Наиболее задействованными в международном валютном обороте являются:



Вероятно, вы уже слышали термин «валютный курс». Сейчас самое время разобраться, что он обозначает.

Валютный курс – это стоимость денежной единицы одной валюты, выраженная в денежных единицах другой валюты.

Посмотрите на пример:
1 EUR = 1.2484 USD

или EUR/USD = 1.2484 – это означает, что за один евро дают 1.24 доллара, или, говоря иначе, один евро стоит 1.24 доллара.

А дальше еще проще: валюты, участвующие в формировании валютного курса, называют валютной парой. А конкретное значение валютного курса, заявленное продавцом или покупателем, готовым совершить сделку в данный момент времени, принято называть валютной котировкой.
Давайте познакомимся с основными валютными парами (мажорами) – они очень популярны, поэтому их всегда легко купить или продать:

EUR/USD – евро к американскому доллару;
GBP/USD – британский фунт к американскому доллару;
USD/JPY – американский доллар к японской иене;
USD/CHF – американский доллар к швейцарскому франку.

Заметили что общего у этих пар?

Правильно. Во всех парах присутствует американский доллар. Дело в том, что доллар США закрепил за собой статус основной резервной валюты мира, а поэтому и базовую стоимость всех валют мира выражают через соотношение с ним. По этой же причине различают два вида котировок:


Прямая и обратная котировка

Как и любой товар, валюта имеет цену – её называют котировкой или валютным курсом. Котировка или валютный курс – это стоимость денежной единицы одной страны, выраженная в денежных единицах другой страны. На международном валютном рынке принято, что любая валюта котируется против доллара США. Например, один евро стоит сейчас 1,22 доллара, но возникает вопрос – а можно ли наоборот, выразить доллар в евро и совершить операцию по этой цене? Нет, так нельзя. Так как на рынке существуют определённая жесткая стандартизация контрактов, их называют валютными парами, что показаны на рисунку. Это четыре основные валютные пары. Основными их называют потому, что в них участвует доллар США. Как Вы видите принято часть валютных пар выражать в долларах, а часть наоборот. Подразделяются эти котировки на
прямые и обратные котировки
.




Прямая котировка
показывает какое количество долларов США содержится в единице национальной валюты. Примером таких котировок являются евро-доллар и фунт-доллар.




Обратная котировка
показывает какое количество национальной валюты содержится в одном долларе США, например, доллар-йена и доллар-франк.



Другими словами, котировки – это механизм выявления цены, ее фиксация в течение каждого дня работы. Механическое появление цены в процессе биржевого торга является результатом взаимодействия зарегистрированных торгов.
Цена, по которой заключаются сделки и называется курсом, определяя при этом соотношение между текущим спросом и предложением. Следует отметить, что биржевое законодательство, как правило, не фиксирует порядок определение курса. Однако в зависимости от принципов, положенных в основу котировки различают:

1)метод единого курса, основанный на установлении единой (типичной) цены;

2)регистрационный метод, базирующийся на регистрации фактических цен сделок, спроса и предложения.

Котировки различаются на прямые, обратные и кросс курсы:
Прямая котировка – это количество национальной валюты за единицу чужой.
EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD

Обратная котировка – это количество чужой валюты за единицу национальной.
USD/CHF, USD/JPY, USD/CAD

Кросс курс – это соотношение между двумя валютами, которое складывается из отношения к курсу третьей валюты, USD.
EUR/GBP, EUR/JPY, AUD/CAD

На практике курс валют, который приводят в новостях, в газетах и т.д. называется котировкой.
Например, курс евро к доллару США обозначается EUR/USD и равен 1,2210.
В данном обозначении слева ставится база котировки, а справа - валюта котировки.
Это обозначение говорит, что за один евро дают 1,2210 долларов США.

Есть котировка прямая и косвенная. Прямая котировка - количество национальной валюты за одну единицу чужой. Косвенная котировка - это количество иностранной валюты, выраженное в единицах национальной валюты.

На рынке Форекс котируют валютные курсы с двух сторон - Bid и Ask иногда (offer)

Компании, предоставляющие услуги котируют валюты следующим образом,
Bid Ask
EUR/USD = 1.2110 - 1.2115
Или
EUR/USD = 1,2110/15Bid - это курс покупки. Значит банк покупает базовую валюту EUR и продает валюту котировки - доллар США.

Ask(offer) - это курс продажи. Значит банк продает базовую валюту EUR и покупает валюту котировки - доллар США.
Соответственно клиент или трейдер продает банку EUR по цене 1,2110 , в то же время может купить у банка по цене 1,2115
В котировке присутствует разница между левой и правой сторонами, которая называется спрэд и служит для получения прибыли банком или соответствующей компанией предоставляющей доступ на валютный рынок. Размер спрэда может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от изменений, которые происходят на рынке.Финансовые учреждения, постоянно осуществляющие котировки курсов покупки и продажи различных валют и вступающие в сделки по ним, называются маркет-мейкерами (market-maker) - 20% мировых банков, осуществляющих до 60% объема всех сделок.

Финансовые учреждения, осуществляющие запрос стоимости валют - маркет-юзеры (market-user).




****

Прямая котировка - стоимость единицы иностранной валюты, выраженная в определенном количестве единиц национальной валюты.
На рынке Forex прямой называют котировку, которая показывает, сколько единиц национальной валюты содержится в одном долларе США.
При прямом котировании доллар США выступает базовой валютой и стоит на первом месте в валютной паре: USD/CHF, USD/JPY, USD/CAD и т.д.
Прямая котировка USD/JPY = 135,00 означает, что 1 доллар США стоит 135 японских йен.

Обратная (косвенная) котировка - стоимость единицы национальной валюты, выраженная в определенном количестве единиц иностранной валюты.
Также обратной называют котировку, которая показывает, сколько долларов США содержится в единице национальной валюте.
При обратном котировании доллар США является котируемой валютой и стоит на втором месте в валютной паре: EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD и т.д.
Обратная котировка = 1 / Прямая котировка
Обратная котировка EUR/USD = 1,5000 означает, что 1 евро стоит 1,5 доллара США.


А еще на валютном рынке присутствуют кросс-курсы.

Кросс-курс – это соотношение стоимости между валютами, вытекающее из их курса по отношению к доллару США. Таким образом, ценность валюты одной страны всегда может быть выражена через количество валюты какой-либо другой страны. И любая валютная пара, образованная без участия американского доллара, называется кросс-курсом, например:

EUR/GBP – евро к британскому фунту;
EUR/CHF – евро к швейцарскому франку;
GBP/JPY – британский фунт к японской иене.

Кросс-курсы

Валютные операции на рынке Форекс осуществляются не только с долларом. Курс обмена между валютами без участия доллара называют кросс-курсом. Наибольшую значимость и наибольшие объемы торговли имеют следующие кросс-курсы: EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CHF и другие.

Кросс-курсы можно рассчитать через курсы к доллару участвующих в них валют. Есть три варианта вычисления кросс-курсов в зависимости от того, базовой или котируемой по отношению к доллару являются валюты, составляющие кросс.

Пример
1. CHFJPY = USDJPY / USDCHF
2. GBPCHF = GBPUSD * USDCHF
3. EURGBP = EURUSD / GBPUSD

Коды валют
Символ Код валюты Название валюты Жаргон
$ USD Доллар США Green back, Buck
DEM Немецкая марка
_ EUR Евро
¥ JPY (YEN) Японская иена
£ GBP (STG) Английский фунт стерлингов Cable
CHF (SFR) Швейцарский франк Swiss, Swissy
FRF Французский франк Paris
SEK Шведская крона Stokie
A$ AUD Австралийский доллар Aussie
C$ CAD Канадский доллар
NZD Новозеландский доллар Kiwi
XAU Золото (Спот)
XAG Серебро (Спот)

В заключение вы должны запомнить очень важное правило. В обозначении любой валютной пары первая валюта называется базовой, а вторая валюта, в которой выражена стоимость базовой, называется валютой котировки (или котируемой валютой). Посмотрите на таблицу:
ВАЛЮТНАЯ ПАРА БАЗОВАЯ ВАЛЮТА КОТИРУЕМАЯ ВАЛЮТА
Обозначение Та, которая на первом месте Та, которая на втором месте
EUR/USD EUR USD
USD/JPY USD JPY

В паре EUR/USD евро является базовой валютой, американский доллар – котируемой валютой. В паре USD/JPY - доллар – базовая валюта, японская иена – котируемая.
В любых делах, при максимуме сложностей, Подход к проблеме всё -таки один! Желанье - это множество возможностей, А нежеланье - тысяча причин!!!

Re: Путь трейдера от новичка до профи 30.04.2011 17:22 #6085

  • Aleksandr
  • Вне сайта
  • Moderator
  • KiteForum Member
  • Постов: 435
  • Репутация: 4
Как оценивать Forex-трейдинг с точки зрения социальной морали?

То ли по недомыслию, то ли из-за дремучего невежества, Forex-трейдеров очень часто называют спекулянтами. Позволю себе небольшой ликбез на эту тему, в надежде на то, что грамотность нашего трейдерского сообщества возрастет. За одно, рассмотрим роль Forex-трейдеров в нашем обществе.
Спекулянты, антиспекулянты и общество.

Спекулянтом принято называть человека, который наживается за счет уменьшения предложения товара на рынке с целью взвинтить цены и нажиться за счет этого на покупателях. Например, кто-то скупает 80% предлагаемого на рынке сахара, взвинчивает цены и распродает сахар по завышенным ценам. Этим самым спекулянт наживается на людях, которые были вынуждены покупать сахар по завышенной цене.
Являются ли Forex-трейдеры спекулянтами? Давайте рассмотрим действия Forex-трейдеров.

Forex-трейдер берет кредит, предоставляемый Forex-дилером как плечо, и выполняет сделку конвертации. Контрагентом Forex-трейдера может быть другой Forex-трейдер или просто клиент рынка Forex. Объем предлагаемых на рынке средств в результате действий Forex-трейдера увеличивается. Возможное увеличение цены на один актив равно уменьшению цены на другой актив. Объем денежных средств, в банковской системе, остается прежним. Объем предлагаемых на рынке активов увеличивается.

Рассмотрим следующую ситуацию. Банк-1 имеет на балансе 100 000 000 клиентских долларов. Банк-2 имеет на балансе 100 000 000 клиентских евро. Клиенту Банка-2 требуется 10 000 000 USD, которых нет у Банка-2, но которые есть в Банке-1. Продаст ли Банк-1 их клиенту Банка-2? Нет, не продаст, так как это клиентские деньги и не известно, по какой цене Банк-1 сможет выкупить эти деньги на рынке, чтобы рассчитаться с собственными клиентами. Банки не занимаются прогнозированием валютных курсов и не рискуют терять клиентские деньги из-за курсовых колебаний.

Как разрешается такая ситуация?

Очень просто. Forex-трейдер берет у Банка-1 в кредит 20 000 000 USD и предлагает их рынку с целью конвертации в EUR. Банк-1 с удовольствием дает такой кредит, так как курсовую разницу страхует Forex-трейдер и Банк-1 получает хорошие комиссионные. Клиент Банка-2 получает нужные ему 10 000 000 USD. Голова болит о том, как вернуть кредит и не потерять на этом свои деньги, у Forex-трейдера.

Что происходит, когда Forex-трейдеры воздерживаются от торгов? Ликвидность рынка падает на порядки. Почему она падает, вы уже понимаете. Потому что нет дураков и умников, которые будут страховать курсовые разницы. Следовательно, действия Forex-трейдеров – это 100% антиспекуляция.
А есть ли спекулянты на рынке Forex?

Конечно есть. Вы уже догадываетесь, кто может зажимать денежную массу, осуществлять бесконечную эмиссию новых денег или увеличивать требование к банковским резервам?

Да, ЦБ родимые. Только они могут реально спекулировать на рынке Forex. Так что пусть не льстят себе Forex-трейдеры, считая себя, по недомыслию, спекулянтами.

Отличие Forex-трейдеров от трейдеров-спекулянтов заключается в том, что их действия имеют антиспекулятивную природу. Если рассмотреть действия спекулянтов на рынке акций (фьючерсов/опционов и т.д.), то наживаются там за счет скупки акций, уменьшении из-за этого объема предложения и взвинчивания вследствие этого цены. Из-за таких действий появляются небезызвестные «пузыри», которые периодически с грохотом и скандалом лопаются.

На рынке Forex не бывает пузырей, так как Forex – это замкнутая банковская система. Forex-трейдеры, по сути, являются торговцами ликвидностью и заработок свой они получают за то, что страхуют своими деньгами курсовые разницы и создают ликвидность для клиентов рынка Forex.

Вывод: Forex-трейдеры, в отличии от биржевых спекулянотов, антиспекулянты!
AnnaOv пишет:

Интересно было прочитать ваши представления о трейдерах как антиспекулянтах. В целом согласна, но все равно вспомнилось, из курса Макроэкономики Самуэльсона, когда получала базовое образование, там в разделе про страхование коснулись маржинальной торговли, так вот мнение автора было следующее, что поскольку трейдер-спекулянт ничего не производит, и далеко не всегда является генератором буфера ликвидности оборотного капитала, то его доходность следует рассматривать как чистый вычет из ВВП, т.е. бесполезный труд с точки зрения приращения национального богатства. Давайте разберем эту тему более подробно.

Во-первых, ВВП - большая фикция. Желающие узнать больше про ВВП, найдут полезную информацию здесь.

Во-вторых, что такое национальное богатство? Уровень производства того, что можно потребить? Так вот в штатах самый большой уровень потребления на планете. Они умудряются спустить в сортир огромный объем невосполнимых ресурсов планеты. Это хорошо для национального богатства нашего вида и нашей планеты?

В-третьих, менее 20% населения планеты могут и обеспечивают выживание нашего вида. Остальные 80% считают, что именно они относятся к этим двадцати и спокойно живут за их счет. И будут жить, так как если эти 20% не будут их кормить, им устроят войну и объяснят, что делиться надо. Если считать, что жить достойны только те, кто работает и производит что-то для потребления таких же работников и их хозяев, то логически напрашивается вывод, что хорошо было бы побыстрее отправить на тот свет 80% населения планеты, чтобы их потребление не продолжало разрушать экологию планеты.

Нормален ли такой подход к представителям собственного вида?!

Такая бесчеловечность и недальновидность свойственна трусливым недоразвитым эгоистам, которые меряют национальное богатство с помощью калькулятора, ВВП и объема потребления, которое можно обеспечить для себя и приближенных к вершине пирамиды власти.

Лично я считаю, что люди способны построить гармоничное общество, которое не будет жить ради потребления, сохранит и улучшит экологию планеты, а выживание вида обеспечит 1% населения за счет использования машин и объединенного интеллектуального потенциала всех людей.

Чтобы такая сказка стала былью, уровень развития людей должен расти. Объединение информационного пространства планеты с помощью интернет, дало многим людям возможность самообразования, которой раньше попросту не было.

К сожалению, пока не многие хотят и могут тратить время на собственное саморазвитие. Многие считают себя людьми достаточно развитыми. Опросите своих друзей и знакомых. Задайте им следующие вопросы:

Достаточный ли у них уровень развития?
Сколько времени они счастливы?
Статистика ответов вас удивит: 99% людей считают себя достаточно развитыми и 99% людей не счастливы. Если у вас цифры будут лучше, то я искренне рад за ваше окружение.

Можно ли считать достаточно развитым человека, который не может обеспечить себе счастливую жизнь, комфортное психологическое и здоровое физическое существование?

Ответьте на этот вопрос сами.

Выводы:

Богатство измеряется не уровнем потребления, а уровнем счастья жителей нашей планеты, который напрямую зависит от уровня развития каждого индивидуума и всего социума в целом.
Не способ получения денег определяет полезность их приложения, а конечный результат их применения. Можно заработать миллион и потратить его на потребление. Можно вложить его в улучшение физического и психологического здоровья людей, организацию возможностей их саморазвития.
Для выживания людей как вида, важен не уровень потребления, а уровень развития населения планеты. Ума пока хватило на создание оружия, способного уничтожить все живое, а ума победить голод и нищету пока не хватает.
Какое отношение все это имеет к Forex-у, трейдерам и индустрии спекуляций?

Представьте, что вы захотели помочь людям осознать их реальный уровень развития, который, к сожалению, весьма низок по отношению к текущим потенциальным возможностям. Вы идете к людям и объясняете им, что на самом деле у них низкий интеллектуальный уровень, масса проблем с психикой, жизнь они свою организовали бездарно и смысла в ней, как такового, нет. Если вас побьют и не убьют, то вам очень повезет. Желающих знать правду о себе, попросту нет. Или почти нет.

А теперь представьте, что вы за это издевательство еще и просите плату в 1000$, 5000$, 10000$.

Найдутся желающие? Да никогда в жизни.

А теперь посмотрите на то, что происходит с трейдерами.

Люди, мнящие себя умными, желающие потреблять как можно больше, а работать как можно меньше, жить играючи, берут свои деньги и идут искать легкие деньги на рынок. Там они очень быстро узнают следующее:

В вопросах экономики они не разбираются.
Чтобы сделать прибыльную торговую систему, надо уметь программировать, разбираться в статистике, методах управления капиталом, уметь проводить анализ данных и делать правильные выводы.
Качества характера оставляют желать лучшего, так как страх, неуверенность, жадность, неумение принять решение, отсутствие чувства времени и выдержки, потакание собственной лени не дают зарабатывать на рынке.
В итоге люди платят приличные деньги и узнают о себе правду, от которой деваться некуда, так как на рынке все зависит только от трейдера и списать свои проляпсусы попросту не на кого. Врущие себе обвиняют в своих неудачах Forex-дилеров, плохую погоду и происки кузькиной мамы, но подсознательно они все прекрасно понимают.

Люди с удовольствием платят деньги за правду, которую знать о себе не хотят. В расчете на халяву они получают то, что может быть самым ценным в их жизни.

Потерянные неудачниками деньги возвращаются в экономику или переходят к успешным трейдерам. Это плата за знание о себе любимых.

После того как люди узнают о себе правду, у них есть следующие возможности:

Признать свою недоразвитость и отказаться от торговли.
Продолжать играть ради самого процесса и платить за это своими депозитами.
Заняться самообучением и совершенствованием личностных качеств, чтобы стать в итоге успешными трейдерами.
Какая из трех категорий людей сможет более грамотно распорядиться полученными деньгами?
Кто сможет лучше помочь окружающим пройти путь саморазвития?
Что будет ценно в конце жизненного пути?

Ответы на эти вопросы каждый дает себе сам.

Вывод: Forex-трейдинг - это не только путь к финансовой свободе, но и метод весьма точного и беспристрастного тестирования духовного и интеллектуального развития индивидуума. Провести тестирование такого рода не способен ни один психолог. За возможность провести такое самотестирование, люди платят приличные деньги. И оно того стоит.

Re: Путь трейдера от новичка до профи 15.05.2012 11:50 #7780

  • Aleksandr
  • Вне сайта
  • Moderator
  • KiteForum Member
  • Постов: 435
  • Репутация: 4
Мифы и реальность рынка FOREX


Цитирую классику — А. Элдер «Как играть и выигрывать на бирже»:
Если ваш друг, не имеющий большого опыта в сельском хозяйстве, скажет вам, что собирается прокормить себя с участка в четверть акра, вы решите, что ему придется поголодать. Мы все знаем, сколько можно выжать с такого надела. Но в области биржевой игры взрослые люди позволяют своим фантазиям расцвести.
Как только любитель получает несколько ударов и получает требование о довнесении денег, он вместо напористого становится робким, и начинает вырабатывать какие-то страшные идеи насчет рынка. Неудачники продают, покупают или остаются в стороне, исходя из своих фантазий. Они как дети, которые боятся пройти через кладбище или заглянуть ночью под кровать, потому что там могут быть призраки. Неструктурированная рыночная среда позволяет легко плодить фантазии.
Фантазии влияют на наше поведение даже тогда, когда мы не отдаем себе отчета в их существовании. Успешный игрок должен обнаружить свои фантазии и избавиться от них.
Миф о кухне, или немного о технологиях работы брокерских компаний

Реальность такова, что существует три технологии работы дилингового центра.
1) Ни одна клиентская позиция не перекрывается на внешнем контрагенте. В этом случае дилинговый центр заинтересован в проигрыше клиента, т.к. его выигрыш дилинговому центру придется оплачивать из собственного кармана. Дилинговый центр, работающий по такой технологии, называется «кухня». Обычно в первые годы становления компании у нее слишком мало клиентов, чтобы из их позиций собрать стандартный для межбанковского форекса лот (0.5 млн.) и вывести совокупную клиентскую позицию на внешнего контрагента. Для «молодых» компаний велик риск того, что один из клиентов выиграет крупную сумму, и у компании не хватит денежных средств, чтобы расплатиться с ним и другими клиентами. Чтобы понизить вероятность такого исхода в деятельности «молодых» дилинговых центров зачастую наблюдается стремление помочь клиенту проиграть, что отрицательно сказывается на репутации всей отрасли в целом.
Так уж пошло, что слово «кухня» стало ругательным в России. В конце 90-х годов в России было мало дилинговых центров, и у большинства из них было недостаточно клиентов для хеджирования совокупной клиентской позиции на внешнем контрагенте. Поэтому в конце 90-х было в порядке вещей наблюдать некорректное отношение дилингового центра к клиенту: слипадж на закрытии и другие способы нечестной борьбы. Но время не стоит на месте. Компании, созданные в 90-х годах, обросли клиентской массой. Плохое котирование отрицательно сказывается на репутации компании, поэтому крупные компании, как правило, не работают против клиента. Неэтические способы борьбы с клиентов исповедуют лишь маленькие, вновь образовавшиеся, дилинговые центры.
Когда дилинговый центр «вырастает из коротких штанишек», и количество его клиентов превысит несколько тысяч, руководство компании начинает понимать, что:
Прибыль дилингового центра-«кухни» в итоге оказывается примерно равной спрэду, умноженному на количество сделок, которое прямо пропорционально количеству клиентов. Величина клиентской базы, в свою очередь, зависит от репутации дилингового центра.
Хорошая репутация компании и долгосрочная прибыль выгоднее кратковременных выигрышей от работы против клиента, поэтому дилинговый центр (даже оставаясь кухней), переходит в стадию зрелости, т.е. перестают сдвигать котировки, «рисовать стопы» и т.д.
Сам бизнес стал стоить немало, и у учредителей дилингового центра нет желания терять его в случае случайного выигрыша нескольких клиентов.
Средний размер депозита начал возрастать (положительное влияние хорошей репутации), начали появляться крупные клиенты, которые в основном выигрывают, т.к. размер их депозита позволяет соблюдать правила управления рисками (Money Management), и они, как правило, более профессионально подготовлены в плане трейдинга и т.д.
В результате руководство дилингового центра начинает задумываться о хеджировании клиентских позиций, что означает переход ко второму типу технологии.
2) Выводить совокупную клиентскую позицию. В этом случае при превышении суммарной клиентской позиции какой-либо заранее определенной величины (например, 5 млн.), она выводится на межбанковский FOREX. В результате у компании исчезают мотивы работать против клиента. Бизнес становится более устойчивым, т.к. крупные выигрыши клиентов больше не ставят дилинговый центр на грань разорения.
3) Выводить каждую сделку клиента на межбанковский рынок. С точки зрения плюсов для клиента эта технология не имеет никаких преимуществ перед вторым типом. Среди минусов для клиента можно отметить: а) большой начальный депозит и минимальный размер сделки; б) на заключение сделок уходит не несколько секунд, а минута и больше.
На момент написания этой статьи у Компании Альпари было более 7,200 реальных клиентов, что позволяло компании работать по технологии № 2.
Миф о невозможности заработать на рынке форекс

В книжках пишут: 90% людей, работающих на маржинальных финансовых рынках, проигрывают свои деньги. К сожалению, это действительно так. Попробуем разобраться в причинах этого. Если попробовать проанализировать работу этих 90 процентов, то мы увидим, что проигравший трейдер:
не владеет основами анализа (технического, фундаментального или иного). На вопрос «Что такое МАКД (MACD)», он отвечает, что это московская кольцевая автомобильная дорога.
не понимает философии трейдинга. Поясню на личном примере. Будучи юным техническим аналитиком я сел анализировать какой-то фин. инструмент. Пусть будет йена. Смотрю на недельку — индикаторы показывают вниз, на дневку — вниз, на четырехчасовку — вниз, .., на 5 минут — вниз. Классно, нет противоречий! Встаю вниз… Результат плачевный. Вера в тех. анализ напрочь подорвана. Бегу за пивом… Много думаю… Прихожу к выводу, что не тех. анализ виноват, а я. Неделька и дневка показывали, что глобальный тренд понижательный. А короткие графики показывали, что трендовое движение уже идет и, видимо, достигло своего донышка. Идеальным моментом для продажи было бы, если: неделька и дневка указывают на понижательный тренд, а четырех часовка — на бычий тренд (идет откат), а часовка показывает окончание бычьего тренда (например, бычье расхождение).
не соблюдает правила money management:
не выставляет стопов вообще
выставляют слишком короткие стопы. Стоп-ордер на форексе должен быть не ближе, чем 40-50 пипсов от точки входа. Более близкие стоп-ордера приговорены, т.к., входя в рынок, Вы, наверняка, не сможете поймать самое донышко-пичок. Ошибка обычно составляет 10-15 пипсов. Плюс 5 пипсов спрэд. Если учесть еще рыночный шум (10-15 пипсов), то мы получим, что у стоп-ордеров, выставленных на расстоянии менее 40-50 пипсов от точки входа, практически нет шансов пережить позицию, ИМХО.
не соблюдают соотношение profit/loss = 2/1.
пытаются зафиксировать прибыль в 5 пипсов, но готовы терпеть убытки в 100 пипсов и больше. Для того, чтобы при такой тактике хотя бы не проиграть, надо на 20 прибыльных сделок (20×5 пипсов = 100 пипсов прибыли) делать лишь одну убыточную в 100 пипсов. Т.е. процент удачных сделок должен составлять 95.24%. Такое не под силу даже Соросу. Профессиональный аналитик дает 75-80% правильных прогнозов.
и т.д.
при анализе используются «мелкие» периоды. Мне кажется, что на рынке существует шум примерно в 10 пипсов (поступил крупный заказ банку от клиента, и он продавил курс на 5, например, пипсов. Через несколько минут курс вернулся на предыдущий уровень. Плюс любой индикатив отличается на несколько пипсов). Возьмем данное положение как аксиому (доказать это невозможно). Тогда:
Анализ минуток позволит нам поймать движение в 15 пипсов (например). Из них 10 пипсов будет шумом. Т.е. 66%.
Анализ 5-минуток позволит поймать движение в 30 пипсов. Шум 33%.

Анализ часово позволит поймать движение в 100 пипсов. Шум 10%.
Аналих дневок позволит поймать 500 пипсов. Шум 2%.
Цифры условные, тут главное принцип.Таким образом, мы при анализе малых периодов пытаемся спрогнозировать шум, а при анализе больших периодов — пытаемся сделать прогноз рынка. Имхо, шум непредсказуем. Рынок предсказуем. Поэтому надо анализировать длинные периоды.
Если у Вас не получается зарабатывать на форексе, внимательно и вдумчиво прочитайте вышесказанное и сделайте соответствующие выводы. А именно: для того, чтобы успешно и прибыльно работать на рынке FOREX, необходимо обладать определенными знаниями, а также обязательно соблюдать определенные правила (например, money management).
Миф о недостаточности брокеров в брокерской компании, или почему долго совершается сделка в момент сильного движения цены

Конечно, задержка может быть вызвана и такими факторами:
программное или аппаратное обеспечение не справляется с возросшим в десятки раз в момент сильного движения потоком заявок.
нехватка персонала — брокеров.
Но, как правило, брокерские компании, работающие уже несколько лет на этом рынке, не имеют ни кадровых, ни технологических проблем. А задержки все-таки возникают. Почему?
Наиболее распространенной формой работы в крупной компании будет 2я (см. выше) — когда на внешнего контрагента выводится совокупная клиентская позиция. Когда рынок спокойный, брокер при поступлении запроса клиента практически моментально фиксирует сделку клиента, и лишь потом начинает озадачиваться проблемой вывода совокупной клиентской позиции (в случае превышении лимита) на внешнего контрагента. Торопиться некуда, рынок спокойный. Рынок даст брокеру возможность войти на пару пипсов лучше клиента (и выйти потом на пару пипсов лучше).
Но на волатильном рынке уже все по-другому. Хеджировать позицию на внешнем контрагенте нужно сразу же, а то цена уйдет, и брокер сработает себе в убыток. Поэтому обработка клиентских заявок осуществляется одновременно с выводом превышения клиентской позиции на внешнего контрагента. Время обработки заявки клиента, естественно, увеличивается. Но это надо рассматривать как необходимую «плату» за надежность компании, плату за то, что клиентские позиции выводятся на внешнего контрагента.
Миф о недостаточности капитала

Цитирую классику — А. Элдер «Как играть и выигрывать на бирже»:
Многие неудачники думают, что добились бы успеха, если бы располагали большими средствами. Все неудачники были выброшены из игры серией неудач или одной, но чрезвычайно разрушительной сделкой. Часто, после того, как любитель закрыл все позиции, являющиеся в данный момент убыточными, рынок поворачивает вспять и двигается в том направлении, на которое он рассчитывал. Неудачник готов избить себя или своего брокера: «Если бы он продержался еще неделю, он мог бы заработать небольшое состояние!»
Неудачники воспринимают смену направлений рынка как подтверждение своих методов. Они зарабатывают, занимают или экономят достаточно денег для того, чтобы вновь открыть скромный счет. История повторяется: неудачника сметают, затем рынок движется в другом направлении, «доказывая», что тот был прав, но слишком поздно, счет вновь пуст. В этот момент и рождается фантазия: «Если бы у меня был больший счет, я продержался бы немного дольше и выиграл».
Некоторые неудачники собирают деньги у родных и знакомых, показывая им записи. Казалось бы, они подтверждают, что, имея больше средств, неудачник получил бы крупный выигрыш. Но если они получат больше денег, то также их потеряют, как будто рынок смеется над ними!
Неудачник страдает не от недостатка капитала, а от недоразвитого сознания. Он может уничтожить крупный счет почти так же быстро, как и мелкий. Он переигрывает, а его система управления капиталом неудовлетворительна. Он идет на слишком большой риск при любом размере счета. Независимо от того, насколько хороша его система, последовательность неудачных сделок непременно выкинет его из игры.
Игроки часто спрашивают меня, сколько денег нужно иметь, чтобы начать игру. Они хотят иметь возможность пережить спад, временное падение стоимости их активов. Они ожидают, что потеряют кучу денег перед тем, как что-нибудь заработают! Они напоминают инженера, собирающегося построить несколько мостов, обреченных развалиться, а затем возвести шедевр. Может ли хирург рассчитывать убить несколько пациентов до того, как он станет экспертом по удалению аппендикса?
Любитель равно не предполагает, что у него будут потери, как и не готовится к ним. Убежденность в том, что у него недостаточно средств, это уловка, позволяющая не замечать две неприятные вещи: отсутствие дисциплины в игре и отсутствие реалистичного плана управления финансами.
Одним из преимуществ большого счета является то, что стоимость оборудования и услуг меньше в сравнении с вашим капиталом. Тот, кто управляет фондом в миллион долларов и тратит 10000 долларов на компьютеры и семинары, должен заработать всего 1 процент, чтобы компенсировать это. Те же расходы составят 50% для игрока с капиталом в 20000 долларов.
Миф об автопилоте

Цитирую классику — А. Элдер «Как играть и выигрывать на бирже»:
Представьте себе, что к вам в гараж приходит незнакомец и пытается продать автоматическую систему для управления вашей машиной. Заплатите всего несколько сотен долларов за компьютерный чип, установите его в машину и перестаньте тратить силы на управление, говорит он. Вы сможете вздремнуть в кресле водителя, пока «Ловкий рулила» доставляет вас на работу. Скорее всего, вы засмеетесь такому продавцу в лицо. Но будете ли вы смеяться, если он предложит вам автоматическую систему для биржевой игры?
Игроки, верящие в миф об автопилоте, полагают, что погоня за богатством может быть автоматизирована. Одни пытаются сами разработать автоматическую систему игры, а другие покупают ее у специалистов. Люди, годами оттачивавшие свое мастерство юриста, врача или бизнесмена, выкладывают тысячи долларов за консервированную компетентность. Ими руководит алчность, лень и математическая безграмотность.
Раньше системы записывали на клочках бумаги, а теперь они обычно принимают форму защищенных от копирования дискет. Некоторые примитивны, а некоторые очень сложны и имеют встроенные оптимизаторы и правила управления финансами. Множество игроков находится в поисках волшебства, способного превратить несколько страниц компьютерного кода в нескончаемый поток денег. Те, кто платит за автоматизированные игровые системы, напоминают средневековых рыцарей, которые платили алхимикам за секрет превращения простых металлов в золото.
Сложная человеческая деятельность не позволяет себя автоматизировать. Компьютерные обучающие программы не вытеснили учителей, а бухгалтерские системы не вызвали безработицу среди бухгалтеров. Большинство человеческих занятий требует опыта в принятии решений, так что машины и программы могут помочь, но не заменить человека.
Если бы вам удалось приобрести работающую автоматическую систему, то вы могли бы уехать на Таити и провести остаток жизни в роскоши и неге, получая непрерывный поток чеков от вашего брокера. Но пока единственными, кто заработал на автоматизированных системах, остаются продавцы программного обеспечения. Они сформировали небольшую, но красочную надомную индустрию. Если бы их системы работали, то зачем бы им их было продавать? Они могли бы сами уехать на Таити и коллекционировать чеки от брокеров! Однако, у каждого продавца готов ответ. Одни утверждают, что любят программирование больше, чем игру на бирже. Другие говорят, что продают систему только для того, чтобы получить капитал для биржевой игры.
Рынок каждый раз изменяется и переигрывает автоматическую систему. Самые жесткие вчерашние правила плохо работают сегодня и, скорее всего, совсем не будут работать завтра. Компетентный игрок может скорректировать свои методы, если он обнаруживает сигналы тревоги. Автоматическая система не так легко приспосабливается и самоуничтожается.
Имея автопилоты, авиакомпании выплачивают высокое жалование пилотам. Они поступают так потому, что люди способны справиться с непредвиденными ситуациями. Когда у лайнера над Тихим Океаном происходи повреждение корпуса, или когда над заповедными местами Канады кончается топливо, только человек может выбраться из кризисной ситуации. О таких ситуациях писали газеты, и в обоих случаях опытные пилоты сумели посадить свои машины, потому что импровизировали. Никакой автопилот не смог бы это повторить. Доверять свои деньги автоматизированной системе — это то же самое, что доверять жизнь автопилоту. Первое же непредусмотренное событие уничтожит ваш счет.
Есть хорошие игровые системы, но за ними нужно присматривать и корректировать каждое их решение. Вы сами должны следить за процессом, не перекладывая свою ответственность на систему.
  • Страница:
  • 1
Время создания страницы: 0.41 секунд
Massage