Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня

Простые правила страховки на Форекс
(1 чел.) (1) гость
  • Страница:
  • 1

ТЕМА: Простые правила страховки на Форекс

Простые правила страховки на Форекс 05.04.2011 12:17 #5952

  • Natalivip
  • Вне сайта
  • Moderator
  • KiteForum Member
  • Постов: 5214
  • Репутация: 11
Простые правила страховки на Форекс



Даже начинающий трейдер валютного рынка Форекс знает, что современные торговые платформы для интернет-трейдинга предоставляют возможность выставления автоматических защитных ордеров «стоп-лосс» (stop-loss) и «тейк-профит» (take-profit).

Если вы открыли позицию и установили ордер «стоп-лосс», вы тем самым определили максимально допустимый уровень убытков по данной позиции. Если ваш прогноз оказался неверен и цена пошла не туда, программа сама закроет позицию, как только котировки достигнут того уровня, где стоит ваш ордер. Это удобно. Если у вас нет возможности находиться перед монитором и контролировать развитие ситуации, вы можете выставить «стоп-лосс» и спокойно отправляться по своим делам – в полной уверенности, что даже при негативном развитии событий убыток не превысит допустимых размеров.

Аналогичный смысл имеет и ордер «тейк-профит», только он ограничивает не потери, а прибыль. Но зачем же прибыль ограничивать? Пусть себе растет! Но рынок Форекс - стихия изменчивая: то падает, то растет. И если вы, открыв позицию, уйдете на прогулку, то рынок, пройдя какое-то расстояние в выгодном для вас направлении, потом может развернуться, и потенциальная прибыль станет убытком. А ордер «тейк-профит» такое развитие событий может предотвратить.

Выставлять защитные ордера особенно советуют людям эмоциональным. Причем даже тогда, когда они никуда уходить не собираются, а сидят перед монитором и в принципе могут вручную закрыть позицию в нужный момент. Но в том-то и дело, что могут закрыть, а не закрывают! Вот уже и добрая часть депозита съедена рынком, а трейдер все еще медлит с закрытием: ему жалко терять деньги, и он лелеет надежду, что Форекс вот-вот услышит его мольбы и развернется в другую сторону! И так до тех пор, пока закрывать позицию будет уже поздно.

Существует важное правило: не передержидать убыточные позиции. Ошибиться может любой трейдер, и, в принципе, никакая ошибка сама по себе не трагична, если трейдер не начинает упрямиться. Если трейдер признает ошибку и закрывает позицию, он платит за свою ошибку минимальную плату. Но если он упрямо стоит на своем и пытается переспорить рынок, ничего хорошего такой настрой не сулит. Поэтому, зная свой характер, может быть, и правда стоит заранее выставить ордер «стоп-лосс»?

Отсюда следует еще одно правило: если у вас несколько позиций, сначала закрывайте убыточные. Эмоции часто диктуют обратное: с прибыльными позициями и так все хорошо, закрою сначала их. А вот с убыточной подожду: авось и она со временем превратится в прибыльную.

Следует помнить, что анализ и прогнозирование на рынке Форекс никогда не могут давать стопроцентной гарантии, что все пойдет по вашему плану. Дело в том, что рынок часто действует по законам толпы. А толпа – это всегда толпа. Даже если она состоит из очень умных людей. Толпа живет эмоциями, она не всегда ведет себя разумно. Бывает, что на выход того или иного показателя Форекс реагирует совсем не так, как должен реагировать по учебнику. Глупые слухи порой создают сильнейшие движения, а серьезные данные оставляют рынок равнодушным.

Каков выход для трейдера? Идти против течения: мол, вы все глупые, один я умный? Но против этого течения даже центробанкам идти трудно. Не лучше ли действовать по принципу «куда рынок, туда и я»? Ведь зарабатывать можно даже на том движении, которое порождено эмоциями и глупостью. Главное, самому не оказаться в их власти.

В нашей повседневной жизни мы признаем важность страхования: страхуем жилье, автомобиль, здоровье, жизнь. Использование лимит-ордеров – это тоже страховка. Страховка на рынке Форекс. Страховка от непредвиденных ситуаций на рынке и неуправляемых эмоций в душе.

Источник: ForTrader.ru - журнал форекс трейдеров , По материалам: lifexchange
В любых делах, при максимуме сложностей, Подход к проблеме всё -таки один! Желанье - это множество возможностей, А нежеланье - тысяча причин!!!

Re: Простые правила страховки на Форекс 05.04.2011 12:24 #5953

  • Natalivip
  • Вне сайта
  • Moderator
  • KiteForum Member
  • Постов: 5214
  • Репутация: 11
Готовясь к трейдингу, репетируйте

«Целью того, чтобы мысленно практиковаться в своих навыках является то, чтобы удалить психологические препятствия, которые возникают на вашем пути и мешают вам быть уверенным. Взятие ответственности за свои мысли означает выбирать, что думать и как действовать вместо того, чтобы вслепую реагировать на события вокруг вас».

Кен Равизза и Том Хансон

Если вы не можете торговать последовательно в реальной жизни, вы можете сделать это в своем воображении. Легко делать правильные вещи, когда это не связано с деньгами. Без неожиданностей и напряженности реальной торговли, вы можете учиться следовать своим правилам в своем мозгу. Таким образом, вы создаете опыт, на который вы сможете положиться в реальном трейдинге. Мысленная репетиция становится столь же действенным опытом, как и реальная торговля.

Позвольте мне рассказать вам об одном зарегистрированном эксперименте, проводимом психологом Аланом Ричардсоном. Студенты, играющие в баскетбол, были разделены на три группы и протестированы относительно их способности попадания в корзину. Одна группа получила инструкцию тренироваться каждый день в течение месяца. Другой группе сказали мысленно представлять себе, как они бросают мяч в корзину в течение тридцати минут каждый день на протяжении того же самого месяца. Третьей группе сказали ничего не делать, даже не думать об этом.

Через месяц первая группа, которая занималась реальными физическими тренировками, улучшила средние результаты на 32%. Группа, которая делала мысленную тренировку, улучшила средние результаты на 31%. Результаты третьей группы остались на прежнем уровне.

Я пробовала подобным образом улучшить мою игру в теннис, делая мысленную тренировку. Не легко выделить много времени для реальной тренировки в Нью-Йорке, поэтому я делала это в своем мозгу. Затем, когда я выходила играть на корт, я была столь же готова и столь же тренирована как любой противник, который играл регулярно. Иногда я была даже лучше подготовлена. В конце концов, в моем мозгу не было никаких плохих ударов, никаких неожиданностей. Я могла последовательно отрабатывать все свои удары. У меня не развивалось никаких плохих привычек. И когда я выходила, чтобы играть, я была полностью готова.

Мои клиенты делают тот же самый вид мысленной репетиции в отношении своей торговли. Они последовательно торгуют, следуя своим правилам, беря потери и прибыль, принимая во внимание долгосрочную картину, когда они мысленно репетируют.

Мысленная репетиция отличается от торговли на демо-счетах. Торговля на учебных счетах ведется на реальном рыночном действии. Это полезный инструмент, чтобы понять свои торговые методы и проверить доходность метода, но это не развивает у трейдера способности к реальной торговле. Это в действительности, действует как раз наоборот. Трейдер учится просто комфортно наблюдать и иметь иммунитет к риску. Слишком долгая торговля на демо-счете учит человека оставаться вне игры. Он становится «спортивным болельщиком».

Напротив, мысленная репетиция позволяет вам представить принятие сделок и принимать то, что рынок дает вам. Вы представляете ваш окончательный долгосрочный успех, даже если вы принимаете временные потери и спады. Вы поддерживаете уверенность, поскольку вы строите свою уверенность. Вы строите свою уверенность, поскольку вы строите свои навыки. Вы строите опыт последовательного выполнения правильных вещей. Затем, когда вы торгуете фактически, вы имеете поддержку и опыт того, что эффективно торговали.

Мои клиенты мысленно репетируют торговлю, когда они слушают специальные записи, которые я сделала для них, чтобы провести их через торговый процесс. Через мысленную репетицию они преодолевают свои слабости, поскольку они полагаются на свои силы.

Пробуйте мысленную репетицию торговли, представляя себе как вы проходите торговый день, применяя свою методологию на рынке. Я настоятельно рекомендую вам сделать это. Вы поразитесь тому, как улучшится ваша торговля.

Мозг – это генератор возможности. Мы можем буквально изменить свою жизнь и свою торговлю через мысль. Мы можем изменить значения, которые мы придаем событиям, и мы можем изменить наши результаты. Короче говоря, мы можем изменить нашу реальную действительность через использование мысленной репетиции. Мы можем сделать это, чтобы создать то, что мы хотим – в противоположность тому, чего мы боимся или не хотим, и что большинство людей делает непроизвольно. Что, если вы могли бы взять под свой контроль торговлю через эффективную мысленную репетицию?

Источник: ForTrader.ru - журнал форекс трейдеров
В любых делах, при максимуме сложностей, Подход к проблеме всё -таки один! Желанье - это множество возможностей, А нежеланье - тысяча причин!!!

Re: Простые правила страховки на Форекс 28.04.2011 11:20 #6080

  • Natalivip
  • Вне сайта
  • Moderator
  • KiteForum Member
  • Постов: 5214
  • Репутация: 11
Стоп лосс: способы постановки и перемещения

Способам ведения сделки, как ни странно, уделяется меньше всего внимания. Но доказан тот факт, что, имея торговую систему, которая дает только 50% или менее правильных входов, можно торговать прибыльно, если грамотно вести открытые сделки.

Есть как минимум три способа работы со стоп лоссом. Рассмотрим плюсы и минусы каждого способа.

Способ первый - работа без стоп лосса.


Единственным плюсом такого ведения открытой сделки является то, что вы сможете пересидеть просадку, не фиксируя минуса. Но только в том случае, если цена всё-таки направится в вашу сторону. Одним словом, такой способ хорош при работе в глобальном тренде, когда точность входа не имеет значения. Но это, пожалуй, единственный плюс, да и он не каждому светит, т.к. большинство трейдеров открывается «не в ту» сторону -- это общеизвестная статистика (95% трейдеров проигрывают деньги на рынках).
Огромным минусом такого способа работы является то, что минус, если и фиксируется, то по «маржин коллу».
Поэтому не стоит тешить себя иллюзиями о том, что цена возобновит движение и направится в вашу сторону и перейти к более благоразумным способам ведения сделки.

Способ второй - постановка стоп лосса в момент открытия сделки и удерживание его до самого закрытия ордера.
Плюсы работы со стоп лоссом: сразу же в момент входа в рынок вы застрахованы от излишних убытков. При выходе из рынка по стоп лоссу у вас есть время еще раз подумать о текущей ситуации, внести коррективы в тактику торговли и, если тренд сохраняется, войти в рынок еще раз.

Стоит сказать и о величине ордера. Даже если ведется торговля внутри дня по глобальному тренду, не стоит жаться с величиной стоп лосса и держать его на 15-20 пунктах от места открытия ордера - такая работа требует чрезвычайной точности входа. И именно короткие стоп лоссы срабатывают чаще, чем более «свободные». Но и в этом случае величину стопа каждый выбирает под себя, главное, чтобы они срабатывали реже :).
К минусам работы со стоп лоссом, особенно если он короткий, можно отнести его частое срабатывание на откатах цены. Можно караулить откат целый день и постоянно фиксировать минус из-за короткого стопа, а второй вариант - сделать его посвободней с учетом запаса хода цены на сессию и сэкономить таким образом свои нервы. Еще один недостаток - если не успеть передвинуть стоп в безубыток при походе цены в вашу сторону, можно вместо прибыли на балансе получить минус, только из-за того, что не получается во время застраховаться. Способ страховки - ниже.

Способ трейтий - постановка стоп лосса на открытую позицию после первого отката (либо трейлинг стоп).
Такой способ требует практики, о нем часто слышишь от опытных трейдеров. Первоначальный стоп все-таки ставится, но на значительном удалении от места открытия ордера - за значимым пиком. Далее начинается его подтягивание по мере движения цены в вашу сторону.

Самый большой плюс и приятный момент при подтягивании стопа под новые пики - это вывод его в безубыток, что действует очень успокаивающе на нервную систему :). Помимо подтягивания ордера под новые пики практикуется его перенос на фиксированное расстояние от текущей цены (например на 30-50 пунктов). Но в этом случае также нужно быть осторожным и понимать, что цене необходимы откаты, которые могут зацепить ваш трейлинг, после чего движение возобновляется, но уже без вас.

Из минусов можно назвать следующий: имея хороший плюс, еще не зафиксированный, можно его потерять на значительном откате, когда цена срывает ваш стоп и движется дальше. Но самым хорошим моментом даже здесь является то, что вы не теряете деньги, депозит не уменьшается.

Вывод: наверняка найдется еще много способов работы со стопом, главное, чтобы все они приносили вам прибыль.


money.png
В любых делах, при максимуме сложностей, Подход к проблеме всё -таки один! Желанье - это множество возможностей, А нежеланье - тысяча причин!!!
Изменено: 28.04.2011 11:21 от Natalivip.

Re: Простые правила страховки на Форекс 28.04.2011 14:51 #6082

  • Natalivip
  • Вне сайта
  • Moderator
  • KiteForum Member
  • Постов: 5214
  • Репутация: 11
Рассчитываем рабочий лот в парах с прямой и обратной котировкой

Любой опытный трейдер скажет вам, что главным составляющим успешной торговли на валютных рынках является манименеджмент - управление капиталом. Т.к. это, пожалуй, единственная вещь, которую трейдер может контролировать и изменять. Если он не может повлиять на направление движения цены, то ограничить убытки или максимизировать прибыль при благоприятной ситуации он точно может - при изменении рабочего лота. В данной статье предлагается один из способов расчета рабочего лота.

При расчете рабочего лота для открытия сделки нам необходимо учитывать несколько показателей. К ним относятся: процент риска и размер стоп-лосса. Под процентом риска понимают ту сумму от вашего депозита, которую вы готовы потерять в результате неудачной сделки. Причем этот процент может быть статичным, т.е. никогда не меняться - например, под каждый стоп-лосс всегда отводим 2% от депозита. Либо этот показатель может меняться от сделки к сделки: такой вариант может быть использован, когда вы можете более-менее объективно оценить потенциал каждой сделки и сыграть более крупным лотом, когда вы гарантированно заработаете несколько пунктов. Либо в сомнительном случае остается понижать процент риска. К примеру: в сделке с очень высокой вероятностью благоприятного исхода под стоп-лосс отпускаем 5% депозита, в остальных случаях риск держим на заранее определенном уровне, например, на 2%.

Следующим фактором, который нужно учитывать при вычислении рабочего лота, - это сам стоп-лосс, его величина в пунктах. В зависимости от этой величины и будет меняться наш рабочий лот. Рассмотрим пример, когда мы рискуем в сделке двумя процентами депозита, а стоп-лосс всегда остается неизменным, например, 50 пунктов. Тогда математика будет очень простой (возьмем к примеру депозит в $10 000):

2% от 10 000 = 200
Эти 200 долл. равны ходу цены в 50 пунктов, значит один пункт будет стоить 4 доллара. При таком раскладе, если стандартный лот 1 = 100 000, то рабочий лот равен 0,4. Только здесь нужно вспомнить момент со спрэдом: в неблагоприятном случае, т.е. при срабатывании стоп-лосса, если спрэд, например, 3 пункта, то цена должна пройти не 50 пунктов, а 47.

Этот расчет будет касаться долларовых пар, в которых доллар стоит в знаменателе, т.е. EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD. В этих парах при 0,4 лоте стоимость пункта всегда будет равняться четырем долларам.

Если вы работаете по паре доллар/франк, то рабочий лот с этими же параметрами (стоп-лосс 50 пунктов, процент риска - 2%) рассчитывается следующим образом, исходя из текущих котировок.

Сперва нам нужно выяснить стоимость одного пункта при лоте 1.0. Чтобы вычислить эту стоимость, нужно единицу разделить на текущую котировку пары, например: 1 / 1.0830 = 0.9234. Таким образом, 1 пункт при лоте 1.0 будет стоит 9.234 доллара США. Теперь давайте вычислим рабочий лот при стопе в 50 пп и риске 2% (200 долл). Сделать это можно, например так.

Если при лоте 1.0 стоимость одного пункта равна 9.234 доллара, то при каком лоте пункт будет стоить 200 долл.? Составляем пропорцию и получаем цифру 21.66 лота. Делим ее на наши 50 пунктов и получаем рабочий лот 0,43.

Вот и вся математика! Напомним еще раз, что размер риска - это единственная вещь, на которую только вы и можете повлиять в вашей торговле, раз уж котировки нам не подвластны!
В любых делах, при максимуме сложностей, Подход к проблеме всё -таки один! Желанье - это множество возможностей, А нежеланье - тысяча причин!!!
  • Страница:
  • 1
Время создания страницы: 0.31 секунд
Massage